T3、T6出纳管理年度处理.pptx

T3、T6出纳管理年结畅捷通信息技术股份有限公司客户支持部2016年11月年度处理流程 年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项 年结后对账取消年结操作年结前的准备最重要的准备年结备份好账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份系统环境准备保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件关闭其他非必要软件，保证内存充足年结前的准备软件准备：软件准备软件可正常操作建议安装对应版本的最新版补丁软件中各模块状态检查如果出纳管理与总账设置了挂接，总账模块必须先做年结，出纳管理再做年度结转。出纳管理中的各日记账账户要结账到第12期。如果已经是第12期，无需再做月结，直接进行年度结转。年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项 年结后对账 取消年结操作年结具体操作流程登录T3或T6软件，点击出纳管理，如果未和总账设置挂接，系统会提示“系统未发现与总账账套对应的出纳账套，是否要新建一个出纳账套”，点击“否”，1 登录出纳管理年结具体操作流程2 登录出纳管理-系统管理在出纳账套下拉框中，选择“系统管理”登录年结具体操作流程3 做好出纳管理账套备份123点击“账套管理”，先选择出纳管理2016年账套，再点击“备份”，点击“备份路径设置”，可查看账套的备份路径，默认备份在软件安装目录下。年结具体操作流程4 做出纳管理年度结账21点击“账套-年度结账”，选择2016年出纳管理的账套，进行年结。43年结具体操作流程5 生成下年账套年结成功后，点击账套管理，会显示一个账套名称和上年账套名称相同，年度为2017年的账套。年结具体操作流程6 登录下年帐套年结成功后，重新登录出纳管理，选择的账套默认就是最新年度的账套。如果想要登录之前年度，在账套登录界面勾选“显示历史账套”，就可以选择到上年度的账套。年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项 年结后对账 取消年结操作年结注意事项-数据备份数据备份备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。年结注意事项-挂接设置出纳账套是否与总账设置了挂接若与总账设置了挂接，则总账账套必须先年结，出纳账套再做年结操作。或可以先将挂接设置取消。在出纳管理账套中点击“系统设置-挂接设置”，将“系统”选择为“无”32年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结后对账取消年结操作年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确登录新年度账套，点击“账户管理”，点击里面的各个日记账账户，查看期初余额，与上年的期末余额是否一致。年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结后对账取消年结操作取消年结操作如果年结检查数据有错误，或需要修改上年数据重新做年度结转，需要取消年结操作登录出纳管理-系统管理-账套管理，先删除2017年出纳账套，再选中2016年出纳账套，按ctrl+L 快捷键，系统会提示“是否要重置年结标识”，点击是。修改上年数据后重新年结。谢谢观赏