U8固定资产操作手册..docxVIP

U8+固定资产系统操作手册目录第1章 系统初始21.1固定资产模块启用21.2固定资产初始化向导分为6个步骤：31.3选项设置7第2章 基础设置82.1 设置部门对应折旧科目82.2 设置资产类别92.3 设置增减方式112.4 设置卡片样式122.5 凭证摘要设置13第3章 卡片处理143.1 录入原始卡片143.2 卡片管理15第4章 固定资产变动164.1 资产增加164.2 资产减少184.3 变动单204.3.1 原值增加204.3.2 原值减少214.3.3 部门、存放地点、保管人变动22第5章 计提折旧235.1 计提本月折旧235.2 资产对账245.3 月末结账245.4 恢复月末结账24固定资产系统是一套用于各类企业和行政事业单位进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。该系统的主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细第1章 系统初始1.1固定资产模块启用基础设置-基本信息-系统启用1.2固定资产初始化向导分为6个步骤：业务工作-财务会计-固定资产（设置参数） 图1-1图1-2图1-3图1-4图1-5图1-61.3选项设置业务工作-财务会计-固定资产-设置-选项备注：1、选业务发生后立即制单，固定资产增加、减少变动等，都会跟着立即产生凭证。固定资产相应的模块中都有明细查询，而且都可以自动传递到总账，固定资产缺省入账科目只能对应一级科目，我们设置明细科目，只能定义常用的电子设备科目。第2章 基础设置2.1 设置部门对应折旧科目业务工作-财务会计-固定资产-设置-部门对应折旧科目 2.2 设置资产类别业务工作-财务会计-固定资产-设置-资产类别2.3 设置增减方式业务工作-财务会计-固定资产-设置-增减方式备注：可能会使用到增减方式对应了相关科目2.4 设置卡片样式业务工作-财务会计-固定资产-设置-卡片样式备注：需要在保管人格式设置边框2.5 凭证摘要设置业务工作-财务会计-固定资产-设置-凭证摘要设置第3章 卡片处理3.1 录入原始卡片业务工作-财务会计-固定资产-卡片-录入原始卡片在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入必须在9月固定资产计提折旧前录入完毕。3.2 卡片管理业务工作-财务会计-固定资产-卡片-卡片管理卡片管理是对固定资产系统中所有卡片综合管理的功能操作，包括卡片修改、卡片删除、卡片打印、卡片查询等卡片修改注意： 原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别在没有做变动单或评估单的情况下，在录入当月可修改。如果做过变动单，只有删除变动单后才能修改。 通过资产增加录入系统的卡片如果没有制作凭证和变动单、评估单情况下，录入当月可修改。如果做过变动单，只有删除变动单后才能修改。如果已制作凭证，要修改原值或累计折旧必须删除凭证后才能修改。 原值、使用部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别各项目在作过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。卡片删除注意： 不是本月录入的卡片，不能删除。 已制作过凭证的卡片删除时，必须先删除相应凭证，然后才能删除卡片。 卡片作过一次月末结账后不能删除。作过变动单或评估单的卡片删除时，提示您先删除相关的变动单或评估单。第4章 固定资产变动4.1 资产增加业务工作-财务会计-固定资产-卡片-资产增加资产增加操作也称为“ 新卡片录入” ，与“ 原始卡片录入” 相对应。操作方式一样！在日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过“ 资产增加”操作录入系统。资产通过哪种方式录入，在于资产的开始使用日期，只有当开始使用日期的期间与录入的期间相等时，才能通过资产增加录入。4.2 资产减少资产在使用过程中，由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“ 资产减少” 。业务工作-财务会计-固定资产-资产处置-资产减少 凭证1 凭证2查看已减少资产业务工作-财务会计-固定资产-卡片-卡片管理撤消已减少资产资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。4.3 变动单4.3.1 原值增加业务工作-财务会计-固定资产-变动单-原值增加资产在使用过程中，除发生下列情况外，价值不得任意变动：1、 根据国家规定对固定资产重新估价；2、 增加补充设备或改良设备；3、 将固定资产的一部分拆除；4、 根据实际价值调整原来的暂