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仓储管理制度 1 目的 1.1为加强本公司库存合理，提高存货运营效率，保证各种账务票据真实准确，特制定本。 管理目标 合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率； 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致； 严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性； 根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 确保按照7S标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率； 实行商品管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本； 确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 管理职能划分 存货管理的直接责任人；仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关3.1.2采购部购入库业务指令的下达3.1.3财务部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督； 3.4 质量负责相关物资出入库的质量检测事宜 3.2.1 仓储部部长 负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督确保其有效实施。 负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收。 负责对在库物品进行养护和管理工作。 负责对出库物品进行验发等相关工作。 负责协助对不合格物品进行处理申报，以及按照相关程序要求对废旧物料进行处理。 负责各类物品及包装的回收、清洁、处理等工作。 负责公司的物资贮存管理工作，对原、辅料库及成品库实施全面管理，加强对入库、贮存、发货的质量控制，保证帐、卡、物一致。 负责确保仓库存储设施符合要求，做好库内温湿度、通风等工作，并做记录。 负责公司仓库（包括：原辅料库、成品库等）的ERP系统管理工作。 负责协助财务部对仓库的管理工作，参与财务部定期组织的盘点对账工作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。 负责定期向生产部、财务部、销售部提供原、辅料和成品的库存情况的相关报表。 负责现场的物资及仓库的安全防火、防盗工作，杜绝安全隐患。 负责审核出、入库手续的填写、审批齐全和完整情况； 负责查对出、入库实物的型号、规格、数量，核对其与票据的一致性， 负责对出、入库实物的外观和包装进行验证。 负责短交物料的催补和超交物料的退回工作； 负责不合格物品的隔离存放与退货处理工作； 负责仓库区域的划分，保证区位标识明确，库位准确； 负责仓储货物的码放、标识、建卡、建账（与核算员账不同，只作为仓管员使用）确保账、卡、物三者一致； 有权拒绝手续不全时办理出、入库的请求。 负责库存量报警与库龄分析工作； 负责日清月结盘点，配合相关部门账物核查盘点，熟练完成仓库的定期盘点工作； 每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 定期对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。 3.2.3 仓储核算员 负责及时准确地填制各类出、入库单据 负责核对各类“出、入库单据”中签字及审批手续是否完善； 负责每日登记各类货物的出、入库《收发存台账》； 收发货后相关的凭据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失； 负责每日上午将前一日的各类出入库凭证的财务联交财务科； 负责按内控要求期限，提出盘点计划申请，配合财务部门做好定期盘点的核查工作； 负责将《盘点表》、盘盈或盘亏情况、原因和处理意见形成报告提出“盘盈盘亏账务处理报告”申请 ERP系统数据，并保证ERP系统数据与手工账、物的一致 4 管理规定 4.1 入库管理 4.1.1办理物资入库时，由业务人员依据各不同物资的入库凭证办理实物入库和票据的交接。 4.1.2物资入库前须经检验人员检验，检验人员依据入库单等相关证据所列内容，以及图纸、标准等要求进行验收，待检验合格并签字（盖章）后方可办理入库，否则仓库保管员不得接收。 4.1.3仓库保管员对物资的入库、贮存、出库进行管理，按审批或确认后的相关凭证收、发货物，拒绝执行任何无凭证或审批和确认不齐全的凭证。 4.1.4仓库保管员应核对入库实物的型号、规格、数量与入库凭证的一致性，并检验实物的外观以及包装无损伤，方可办理入库，并签字确认。 4.1.5办理物资入库时，仓库保管员应核对有无短交的物料，并及时通知采购业务人员催补；核对有无超交物料，在不缺料的正常情形下以退回为原则。 4.1.6仓库核算员填写入库单，对入库物资的账目的齐全完整，以及审批和确认的完善性负责。 4.1.7入库件必须按照要求在指定位置摆放整齐有序，仓库保管员才能签字认可。 4.1.8各种入库单据