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杨屯新型城镇化建设工程 PPP项目 市场测试文件 实施机构： 咨询单位：江苏省设备成套有限公司 二〇一六年十月目 录 一 项目概况 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目类型 1 1.3 项目实施机构 1 1.4 项目联系人 1 1.5 项目基本情况 1 二 项目风险责任划分 3 三 项目交易结构设计 4 3.1 PPP模式 4 3.2 股权结构 4 3.3 注册资本 4 3.4 项目资本金 5 3.5 项目融资 5 3.6 合作期限 5 3.7 项目运营方案 5 3.8回报机制 6 3.9退出机制 6 四 投资人采购方案 7 4.1项目竞价方案 7 4.2采购方式 9 4.3投资人的资格条件（暂定） 9 五 核心交易边界条件 12 六 投资人调查问卷 15 七、投资人基本情况简介 16 一 项目概况 1.1 项目名称 。 1.2 项目类型 新建项目，项目属性为城镇化类建设项目。 1.3 项目实施机构 本项目实施机构为沛县，如无特殊说明，“政府方”、“政府方代表”均指实施机构。 项目联系人 沛县政府联系邮箱：杨屯镇378353293@，财政局c1.5 项目基本情况 杨屯新型城镇化建设工程根据镇域规划分期实施，一期工程主要由政府南地块拆迁安置房、荷花商城及循环产业园及相关的室外配套等内容组成。建设内容见表1。 表1 内容及规模一览表 工程和费用名称 工程量（平方米） 备注 （一） 政府南地块拆迁安置房 　 1 安置居住区A 91960 1.1 住宅建筑面积 75100 1.2 公建建筑面积 2040 1.3 市政建筑面积 400 1.4 储藏室及底层车库 14420 2 安置居住区B 95730 2.1 住宅建筑面积 75040 2.2 公建建筑面积 2500 2.3 幼儿园建筑面积 2820 2.4 市政建筑面积 400 2.5 储藏室及底层车库 14970 3 安置居住区C 150140 3.1 住宅建筑面积 123730 3.2 公建建筑面积 2130 3.3 市政建筑面积 400 3.4 储藏室及底层车库 23880 4 府前广场 30257 4.1 广场面积 30257 （二） 荷花苑 　 1.1 住宅建筑面积 65000 （三） 荷花商城 1.1 公共建筑面积 65000 （四） 循环产业园 1.1 厂房建筑面积 71000 1.2 综合办公楼建筑面积 10000 1.3 职工宿舍建筑面积 10000 1.4 园区污水处理厂（0.5万吨/d） 1.5 园区西环路 1.5.1 北段车行道面积 33150 1.5.2 北段人行道面积 6630 1.5.3 南段车行道面积 8910 1.5.4 桥梁面积 360 2、项目投资 总投资元，其中建安工程费用78263.48元，工程建设其他费用46223.79万元，预备费4072.28万元利息5518.38万元。 项目建设期 。 4项目进展情况 目前项目涉及新增用地的拆迁工作准备就绪，后期在项目公司成立后，由项目公司继续办理。 二 项目风险责任划分 按照风险分配机制，初步确定本项目各实施阶段具体风险分配方式建议如表 表风险分配方案 风险名称 政府方 社会资本 双方共担 政策风险 法律法规政策变更风险 ( 本级政府无决策权、缺乏干预能力的上级政策变更由双方共同承担 项目审批风险 ( 土地获取风险 ( 社会风险 拆迁风险 ( 公认反对风险 ( 建设 运营风险 规划设计风险 ( ( 谁负责谁承担 ( 建设成本超支风险 ( 完工风险 ( ( 谁引起，谁承担 市场需求风险 ( 经营风险 ( 利率变动风险 ( 不可抗力风险 不可投保部分 ( 谈判确定，并在协议中加以明确。 三 项目交易结构设计 3.1 采用PPP模式中的BOT运作方式，其中“B”即项目公司负责项目融资及建设，主要工作为完成工程建设；“O”即项目公司负责项目的运营及维护，主要工作为工程的；“T”即项目的移交是指运营期满，项目公司将该项目完整资产、配套设施及运营维护权移交给政府方。政府 “可用性付费”以及“运营维护服务费”。3.2 股权结构 针对该项目建设内容及特点，由依法选定的投资人牵头并控股，政府方参股成立项目公司，项目公司作为PPP项目的建设单位承担实施任务。 按照PPP模式特点，各方股权