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新中大软件操作流程说明 一．日常账务 凭证录入（银行存款选择100202单位基本账户存款科目） 财务管理――日常账务――凭证处理――记账凭证录入――存入 如需修改：凭证处理――凭证修改――修改凭证――存入 固定资产卡片录入 资产管理――固定资产管理――日常输入――卡片增加――存入 3、固定资产报废 日常账务――记账凭证录入――借：资产基金－固定资产　贷：固定资产 资产管理――固定资产管理――日常输入――固定资产变动――类别代码中录入需要报废卡片号――确认――变动――固定资产减少――确认 4、专项项目增设 总账处理――辅助项核算――辅助项维护――核算辅助项设置――光标点住需要设置的项目上级――增加――本级辅助项编号――项目名称――余额方向（选择贷方）――从其他辅助项复制（选择同新增项目同类型的项目）――确认――确认 5、往来款项目增设 日常账务――辅助管理――往来单位通讯录――增加 6、国库支付系统余额表查询 新中大财务管理――总账处理――日常账务――账薄查询打印――余额表――自定义余额表（一）――纵列核算方式选择1、功能科目2、专项用途3、科目―― 横列科目选择所需查询的科目――确定 二．月末处理 （一）国库凭证导入：凭证中心――（用款计划、直接支付、授权支付）凭证导入－－数据源导入－－预算单位凭证－－生成凭证 注意：做用款计划时，预算类型为预算内的选择日常模版，预算类型为预算内暂存的选择年底模版 （二）固定资产复核、入账 资产管理――固定资产管理――日常输入――复核、入账 （三）凭证审核，核对会计科目、专项名称、金额等，注意查看项目余额表不出红字 财务管理――日常账务――凭证处理――凭证审核――本张签字/全部签字 （四）对账 1．核对零余额账户用款额度 a、总账处理――日常账务――账薄查询打印――明细账――普通明细账――零余额账户用款额度――确认――选择日期――看本年累计余额 b．支付管理－－查询打印－－用款计划查询－－选择当前月份――查询――看可用额合计 a和b要相等 2．核对固定资产 　　a、总账处理――日常账务――账薄查询打印――明细账――普通明细账――固定资产――确认――选择日期――看本年累计余额 b、资产管理――固定资产管理――查询打印――卡片列表――确认――看合计 a和b要相等 3．核对银行存款 a、总账处理――日常账务――账薄查询打印――明细账――普通明细账――银行存款――单位基本账户存款――确认――选择日期――看本年累计余额 b、银行对账单余额 a和b核对 （五）记账 日常账务－－凭证处理－－记账――确认――选择备份路径－－确定――开始记账 （六）月结 1、日常账务－－凭证处理－－月结－－确认 2、资产管理――固定资产管理――月结――是――选择备份路径――确认月结 （七）报表（每月7日前出具会计报表） 报表中心――报表功能――4（将窗口中的报表复制到其他月份）――覆盖同名表――立即成批计算――全部选入――确认 表表间核对，账表间核对 1、账表核对 a、报表金额 b、日常账务――账薄查询打印――余额表――科目余额表 a和b要相等 2、表表核对 收入支出表中年末财政拨款结转结余＝资产负债表零余额用款额度+ 财政应返还额度+辅助项余额表中预算内项目期末余额 收入支出表中年末其他资金结转结余＝项目余额表中其他收入余额 （八）打印凭证 日常账务－凭证处理－科目汇总表－选择已记账凭证－选择凭证日期－显示汇总凭证附件数前打勾－确认-打印－日常账务－凭证处理－凭证查询打印－简单查询－选择月份－连续打印 三、年末处理 （一）完成12月账务处理 （二）与国库科提供的年度拨款核对 国库支付系统――用款计划管理――指标执行情况3――查询――预算数――预算内 （可以EXCEL导出方便核对） （三）核对、调整无误后导入年终结转后用款计划，生成凭证 （四）审核、记账，出具结转前会计报表 （五）年末结转 1、总账处理――日常账务――凭证处理――期末特殊转帐――增加结转方案――转账――生成凭证 科目若无变动可以沿用以前方案，不需要重设方案 2、结转后检查 账薄查询打印――余额表――科目余额表――检查收入、支出科目余额是否均为零――检查结转、结余科目余额是否正确 （六）审核、记账结转凭证 （七）增加计算结转后资产负债表，切记不重算之前出具的三张报表 报表中心――财务报告――3新建――从原有报表格式中复制――资产负债表――类别选择资产负债表（结转后）――计算 （八）打印账薄、报表 1、报表打印流程 报表中心－账务报告－筛选－选择月份－双击报表－逐张打印 2、总帐打印流程 总账处理－日常账务－帐薄查询打印－总分类账－确认－选择1－12月－打印－预览－打印预览－打印设置－页面选择