1010425会计业务研习会.ppt-主计室-国立勤益科技大学.ppt

* 二、登帳系統步驟 （三）輸入相關請購內容於經費、品名、受款人等各欄位後，確定資料後按【存入】。系統目前受款人自動設定為逕付廠商於「支出憑證用紙」中直接列印出逕付廠商:若請購金額為代墊，請於已代墊□中勾選起來，將會於「支出憑證用紙」中直接列印出已代墊者之名字及員工編號。若不知受款人之代碼也可點選查受款人來查詢相關資料；查詢廠商資料可輸入【廠商名稱】來查詢，另若是本校同仁已代墊則輸入【代墊者姓名】查詢並選擇有身份證號碼之資料為代墊者資料，以利後續撥款作業。 （四）輸入資料無誤後，系統會自動給予該購案一個唯一的購案編號；此購案編號將作為日後核銷或查詢時的關鍵值。 （五）輸入資料完畢後，系統會出現列印表單之訊息。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 二、登帳系統步驟 各不同請購單類別之操作說明： 零用金(直接核銷) 系統直接印出一萬元以下(不含一萬元)，直接核銷之「黏貼憑證用紙」。當使用者印出該表單後注意憑證右上角需有條碼式樣之請購編號，另如購置非消品請先送會保管組，製作「非消耗品增加單」後再依序辦理核銷。另如購置綠色採購指定項目請先加會環安組。 一萬元以上十萬元以下之請購案(先請後核)