集团账户管理协议2009版..docVIP

集团账户管理协议 协议： 上海浦东发展银行分行： （下称“管理单位”） 鉴于： 前述公司拟申请浦发银行提供以其为管理单位的集团账户管理服务，浦发银行拟同意接受该申请，双方特此达成协议如下69100153900000012 开户行： 浦发麦岛支行 成员单位在其签署的《集团账户参加管理协议》中指定参加集团账户管理的结算账户，该账户应为成员单位开立于浦发银行并以成员单位为户名的结算账户。 上级账户：管理单位或成员单位开立的承担管理一个或多个账户资金的账户。 下级账户：管理单位或成员单位开立的被上级账户管理的账户。 本协议项下的集团账户管理允许设立多层级的账户管理关系。 6．服务内容 集团账户管理包括：集团查询服务、资金池服务、集团集中支付服务等。成员单位通过签署《集团账户参加管理协议》，指定所需要的服务内容和具体服务条件。 （1）集团查询服务是指成员单位授权浦发银行将其账户信息披露给管理单位或管理单位指定的成员单位，授权披露的信息可以包括其在浦发银行开立的所有结算账户的信息、定期存款信息或者贷款信息及其他业务信息。一旦成员单位做出该项授权，在授权范围内，浦发银行向管理单位或管理单位指定的成员单位披露相关信息，均视为系基于该成员单位的申请及授权为之。 （2）资金池服务是指浦发银行按照管理单位和成员单位申请及授权的规则，在账户和账户之间进行的资金汇划管理。对于资金池服务，相互进行资金汇划的账户所有人若均为独立法人的（财务公司除外），则其资金汇划模式必须采用委托贷款汇划模式。 在提供该项服务时，无论是通过柜面、网上银行、银企直联的渠道进行的汇划，只要管理单位或者成员单位做出该项申请或授权，在授权范围内的汇划行为，均视为系基于管理单位或成员单位的申请及授权为之。 （3）集团集中支付服务是浦发银行向管理单位或管理单位指定的成员单位提供的，在直系下级账户所有人授权范围内，通过浦发银行公司网上银行管理该下级账户对外支付的一项公司网上银行交易类服务。集团集中支付功能包括：公司网上银行转账支付（含行内及跨行转账、批量转账、约定循环转账）、网上报销、代发工资。申请集团集中支付业务的管理单位或管理单位指定的成员单位和下级账户所有人之间必须具有真实的业务往来关系或行政隶属关系。 7．资金管理规则 在集团账户管理中的资金池服务规则包括：单笔手工调拨规则、自动上划规则、自动下拨规则。管理单位通过提交《集团账户业务申请书》及各成员单位通过签署《集团账户参加管理协议》来指定所适用的账户及规则。 （1）单笔调拨规则 费率执行标准 1、全国集团帐户内各公司之间资金汇划费用全免。 2、跨集团外部电子汇划执行标准费率的50%。????? 标准费率为：7 （1）1万元以下（含1万元）：5元/笔； （2）1万元以上至10万元：10元/笔； （3）10万元以上至50万元：15元/笔； （4）50万元以上至100万元：20元/笔； （5）100万元以上，按汇划金额的0.02‰收取，最高不超过200元 4．陈述和保证 管理单位与成员单位共同保证：双方在本协议项下集团账户管理中因资金的汇划所产生的债权债务关系，属于双方内部的债权债务关系，浦发银行无需为该内部债权债务承担任何形式的责任；同时双方保证浦发银行按照管理单位与成员单位的申请及授权所提供的集团账户管理服务，不会导致任何对第三方的民事责任或者行政或司法干预，否则管理单位与成员单位应对于浦发银行的损失承担连带的赔偿责任，该责任包括赔偿浦发银行在处理相关民事责任或者行政干预的过程中所产生的包括律师费在内的任何支出和损失。选择直接汇划的资金汇划方式的管理单位和成员单位承诺：管理单位为总公司或地区总公司且成员单位为其分公司，或者管理单位为独立法人单位且成员单位为其无独立法人资格的分支机构，或者管理单位与成员单位属于同一集团公司且管理单位为财务公司。 15．销户和终止服务 如果成员单位对于其账户提出销户申请，应当首先终止与之有关的集团账户服务后，始能办理销户手续。成员单位亦可单独终止全部或者部分的集团账户服务而不办理相关账户的销户，终止服务应由成员单位及管理单位以书面形式同时向浦发银行提出申请。 如果管理单位提出销户申请，应终止本协议项下与该账户有关的集团账户服务，始能销户，管理单位亦可单独申请终止全部或者部分的集团账户服务，而不办理相关账户的销户手续。如遇特殊情况例如账户被司法冻结，或者管理单位或成员单位违反法律法规规定使用浦发银行集团账户业务等情况，浦发银行有权中止或终止向管理单位或者成