工银价值2007年第1季度报告.docVIP

工银瑞信核心价值证券投资基金2007年第1季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 工银瑞信核心价值 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2005年8月31日 4、报告期末基金份额总额： 1,710,994,108.78 5、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 6、投资策略： 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。 7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率