11第1章：投资估算与资金筹措1.docVIP

第十一章 投资估算与资金筹措 11.1 编制说明 11.1.1 该项目建设工程估算总投资为7703万元人民币。估算编制内容包括：供热站、热力站、管道安装工程。详见《投资估算表》。 11.1.2 （1）工程量根据可研报告提供的条件进行计算； （2）基础设施建设费按照建设部颁发的《全国市政工程投资估算指标》（建标[2007]164号）编制办法并结合工程所在地人工、材料、机械价格进行换算计算； （3）参考当地市政、建筑、安装工程预算定额及费用定额。 11.1.3 （1）建设单位管理费按财政部财建[2002]394号文件规定计算； （2）建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件规定计算； （3）建设项目前期费按国家计委计价格[1999]1283号文件规定计算； （4）勘察费、设计费按照国家计委、建设部计价格[2002]10号文件规定计算； （5）临时设施费按第一部分工程费用0.5%计算； （6）工程保险费按第一部分工程费用0.3%计算； （7）招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定计算； （8）基本预备费按8%计算。 11.2流动资金估算 流动资金按周转天数测算需要额。 应收帐款 30天 应付帐款 30天 现 金 30天 原 料 １５天 燃 料 １５天 辅料材料 30天 依此计算