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速达财务Pro5.8实务操作讲义 建立帐套 打开速达财务Pro版软件中现有的新会计制度例子账,样板帐套，进入主界面，在文件菜单中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件名和账套代号。 帐套名称：N公司 帐套启用期间：2006年1月1日 注意：帐套启用期间是用户开始使用速达财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。 二、初始化设置 1、币别：港币 HKD 1.06 美元 USD 8.45 2、核算项目： （1）往来单位： 01 A公司 02 B公司 03 C公司 （2）部门：财务部、销售部、生产部、行政部 （3）职员：张三 财务部 财务人员 李四 行政部 管理人员 王五 生产部 生产人员 赵六 销售部 销售人员 帐套选项： 在初始化设置界面的“资料”菜单栏中找到“凭证字”。 凭证字：收款、付款、转帐、记账 结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票等 会计科目： 建设银行 人民币 （1）一般的：例：银行存款 美元 现金 港币 中国银行 美元 人民币 办公费 办公费 管理费用 折旧费 产品销售费用 折旧费 工资及福利费用 工资及福利费用 以同样方法在制造费用下设同名明细帐。 （2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。(一定要同时选择,货品与数量,不能只选择数量,否则启用账套后,可能造成总账与数量金额账,核对不上) 原材料—甲材料 产成品—A产品 —乙材料 —B产品 —丙材料 （3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种，否则帐务易错乱。 （4）多核算项目的： 例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。 将“其他应收款—差旅费”科目设为按职员核算。 初始数据录入： 白色：手工录入 有二种颜色的方格 黄色：计算机自动计算汇总 ------双击进入辅助核算窗口 在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。 系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出： 借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额 贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额 举例： （1）涉及外币业务的：现金—人民币 30000元 现金—港币 2000元 银行存款—中国银行—人民币 500000元 —美元 200000元 银行存款—建设银行 1000000元 （2）数量金额核算的：原材料—A材料 2000KG 10000元 B材料 500KG 20000元 C材料 1000KG 50000元 （3）应收、应付的： 应收帐款—A公司 1998.12.05 销货款 编号 981205 借方 200000元 —B公司 1999.01.25 销货款 编号 990125 借方 100000元 —A公司 1999.05.03 收回销货款 编号 981205 贷方 150000元 应付帐款—C公司 2000.09.12 购料 编号 000912 贷方 30000元 固定资产：（注此固定资产，涉及已使用月份，已计提折旧，等，这些因素，未设置，自己调整，结果只要试算平涉即可） 001 小汔车 购入 销售部门 产品销售费用 2005.01.02