项目四总账管理.ppt

例4-28 以“03”出纳身份补充登记例4-12业务题，提取现金1000备用，结算方式为现金支票，票号C125 例4-13 制作一张提取现金的常用凭证 点击”制单“，下拉下来点击”生成常用凭证“ 例4-14 将例4-8中的财务部赵燕萍改为销售二部刘丹 把鼠标移到这里附近，会形成笔头形状 删除原来的内容，选择正确的内容 例 4-15 删除例4-13中制作的常用凭证 在”填制凭证“窗口通过”查找功能找到该凭证，单击菜单中的“制单”，选择“作废/恢复” 1 2 3 4 5 二、出纳签字 例4-16 以“03”身份于2014年1月26日注册进入789账套，对1月份所填的涉及现金及银行存款的凭证进行出纳签字 1 2 3 三、审核凭证及主管签字 例4-17 以“01”身份于2014年1月26日进入“789”账套，对所有凭证进行审核和主管签字 1 2 4 5 6 四、记账 例4-18 以“02”身份于2014年1月30日登录78账套，将2014年1月所有凭证记账 1 2 3 点击“记账”，点击“期初试算平衡”，才可以记账 例4-19 以账套主管“01”身份取消789账套1月份的所有记账凭证，然后再用“02”再记账 注：只有账套主管才有劝进行恢复记账前状态 单击“2014.01”所在行，按ctrl+H键，激活恢复记账前状态功能 1 2 3 4 4 五、冲销凭证 例4-20 1月26日，发现例4-12提取现金备用金额错误，正确金额应为1000元 1 2 3 例4-21 以“02”身份查询789账套2014年1月“管理费用”的总账余额 1 2 例4-22 查询789账套中包含未记账凭证的所有科目余额 例4-23 查询789账套中的“库存现金”明细账 1 2 例4-24 查询789账套中“管理费用”多栏明细账 1 1 2 3 4 七、打印设置 例4-25 打印789账套所有凭证，凭证左边装订，打印凭证分割线 1 例4-26 打印789账套余额表 八、出纳业务 例4-27 以“03”出纳身份查询789账套银行存款日记账 项目四 总账管理 经济管理系会计教研室 杨日霞 教学目的和学习目标：了解总账系统的基本功能和特点、业务处理流程及与其他模块的联系，掌握总账模块的初始化设置、日常业务处理、出纳管理以及期末处理。 学习重点和学习难点：熟练掌握初始设置；总账系统日常业务处理和期末处理。 任务二 系统初始化 一、设置系统参数 【例4-1 】 以账套主管“01”身份于2014年1月1日注册进入789账套，设置总账模块系统参数。 总账模块系统参数 在“企业应用平台”界面，打开“业务工作”中“总账”，单击“设置”，双击打开“选项”，在选项对话框编辑相关设置 1 2 3 在选择“可以使用应收、应付受控科目”时，会出现提示，单击“确定” 在选项卡中单击“权限”，编辑相关设置 4 最后单击“确定” 5 期初余额录入方法有3种： 1、直接录入 2、合计录入 3、明细录入 二、输入期初余额 【例4-2】输入789账套的期初余额。如表4-1所示。 表4-1 日期 客户 摘要 方向 金额 2013、10、15 广东友谊 收到货款 借 46 800 3、明细录入资料如下： 会计科目：应收票据 日期 客户 摘要 方向 金额 2013、12、10 深圳富新 收到货款 借 58 500 2003、12、15 上海长实 收到货款 借 11 700 会计科目：应收账款 日期 供应商 摘要 方向 票号 金额 2013、12、30 上海重达 预付货款 借 G001 20 000 会计科目：预付账款—一般预付款 会计科目：其他应收款 部门 个人 摘要 方向 金额 日期 票号 销售一部 马超方 预借差旅费 借 3 000 2013 C002 日期 供应商 摘要 方向 金额 2013 深圳博爱 应付采购款 贷 23 400 会计科目：应付账款 在“企业应用平台”界面，打开“业务工作”中“总账”，单击“设置”，双击打开“期初余额”，在期初余额表中输入相关期初余额 1 2 分别输入各科目的期初余额 3 输入个人往来、单位往来科目余额 4 5 6 7 三、试算平衡及对账 例4-3 进行期初余额试算平衡及对账 1 2 3 任务三 日常业务处理 一、 凭证处理