金蝶专业版财务流程重点.doc

金蝶专业版财务流程 建立账套 1.1开始-程序-金蝶kis专业版工具-账套管理 1.2单击确定，进入账套管理界面 1.3选择“新建”，输入账套名称、公司名称以及数据库路径（必须存放于非系统盘符） 信息完毕后单击“确定” 完毕后单击“退出” 设置会计年度和会计期间 2.1打开桌面的金蝶快捷图标 2.2选择建立的账套，首次登录以“manager”登录，进入金蝶的主界面、 进入后可以在用户管理中进行操作用户的新增修改和删除 2.3选择“主功能选项”-基础设置-公共资料-系统参数 2.4设置启用的会计年度和期间 2.4.1选择“会计期间”-设置会计期间 该界面只要确认“会计年度”，一般情况下选择自然会计年度期间：12期，并单击确定 2.4.2选择“财务参数”-初始参数- 确认启用会计期间后，直接选择期间即可，比如说6月份启用，单击该对话框的确认按钮，会计年度和会计期间即设定完毕 这个界面的其他选项，例如本年利润科目、利润分配科目和财务参数等将资料完善后再设置（不能忘记设置，不然无法进行结转损益）。 确认无误后直接选择“是” 确定重新登陆金蝶 3．完善基础资料 3.1引入会计科目：基础资料-财务资料-会计科目-文件-从模版中引入科目 系统预设模版类型，根据需要选择，确认后单击引入 选择全选-确定 3.2增加和设置会计科目 3.2.1增加下级明细 ，比如：一级1002 银行存款 二级1002.01 建行 三级1002.01.01 建行城东支行 3.2.2增加核算项目：由于往来科目：应收款、应付款、其他应收、其他应付、预收预付的明细太多，并且明细会在两个以上的科目中体现，比如：客户即在应收中体现，也在预收中体现，下挂明细的话会在两个科目中都输入客户的信息，为了方便管理，往来科目直接下挂核算项目 例如：1122应收账款 打开核算项目-增加核算项目-选择该科目对应的项目客户-确定 保存即可 注：核算项目可以下挂多个，比如说应收款既挂客户又挂业务员，我们选择核算类别的候将职员也选择上即可 3.2.3数量金额核算 增加数量金额核算前先将计量单位完善；基础资料-公共资料-计量单位 选中计量单位-增加计量单位组 单击确定， 增加计量单位：选中重量组-单击操作区域-单击新增 代码：qianke 名称：千克 确定即可，其他的计量单位增加方式类同，如果有双计量单位，增加第二种计量单位，换算率中输入相应的换算关系即可 打开明细会计科目：数量金额辅助核算打上勾，计量单位：单位组缺省单位选择即可 3.3增加凭证字：系统默认一个记凭证字，如有需求直接增加即可 3.4核算项目管理：增加客户、供应商、职员等信息 例如：增加客户张三（其他的类同，编码按照0001、0002进行编排） 4.录入初始数据 4.1初始化-财务初始化-科目初始数据 4.1.1一级科目直接输入 4.1.2有下级明细的先输入下级明细，会自动汇总上级 4.1.3下挂核算项目的，比如应收账款，打开后面的对勾，客户信息按F7进行选择（金蝶中调用信息全部是F7） 4.1.4数量金额科目数据录入，必须输入数量、金额两列数据 注：如果账套启用期间非第一期，就必须输入本年累计借方、本年累计贷方、期初数据