04总帐培训讲解.ppt

定义值集 控制什么类型的值将被使用,最大的尺寸是多少, 是字符型的还是数字型的 不包括段值,告诉总帐如何决定什么值是有效的段值 分配值集到段 值集1 格式 尺寸 值集2 格式 尺寸 值集3 格式 尺寸 定义科目结构 利用定义段(Segment)和各段之间的组合 把已定义的值集分配到每个段 值集1 格式 尺寸 值集2 格式 尺寸 值集3 格式 尺寸 科目结构 第一段 第二段 第三段 定义段值 值集1 格式 尺寸 值集2 格式 尺寸 值集3 格式 尺寸 第一段 第二段 第三段 段值 在会计科目结构段中输入相应的值 01 02 段值 100 101 HEAD 1000 安全管理 保密规则 (包括, 不包括) \NSFFVSD \NSFFKSA 规定了什么职责可以进入什么段 相互校验规则 (包括, 不包括) 禁止会计科目段的非法组合,仅用在系统允许动态 插入科目 \NSFFKR 定义会计期类型和会计期间 使用预定义的会计期类型 定义新的会计期类型 月,年,季 处理期间未的会计信息 处理年尾的会计信息 定义货币 软件应用产品已经预定义了所有ISO货币 可以根据需要定义非ISO货币 分配定义的货币到帐套 定义帐套 $ $ 01-100-1000 01-100-2000 01-200-1000 1 31 科目结构 会计期 货币 帐套 定义帐户 输入会计科目 ( 仅不允许动态插入) 定义内部往来和暂记帐户 定义汇总帐户 定义财务控制 定义别名 定义预算控制组 自动过帐 保留款跟踪 优化系统表现 定义计量单位 1 输入预算概述 预算金额 重复分录 成批分配 过帐 定义公式 预算分录 装载预算 输入金额 1 1 1 2 2 2 3 3 4 输入分录 过帐 转移预算金额 转移预算金额 3 4 建立预算 装载 生成金额 1 2 3 4 生成分录 过帐分录 2 3 4 5 装载预算 从试算表中装载预算 PC 试算表 SQL* Loader GL_BUDGET_INTERFACE 软件总帐预算 总帐管理 保 留 款 会 计 循 环 保留款概述 可用资金= 预算- 实际-保留款 保留款的循环 设置保留款会计 输入保留款分录 查询分录明细 保留款分录过帐 查询可用资金 取消相应的保留款 保留款的报表 年度的处理 设置保留款会计 必须实行预算控制 输入保留款会计科目 打开保留款年度 定义保留款类型 输入保留款 四种方式 手工输入保留款分录 使用成批分配生成保留款分录 使用分录引入来引入非Oracle系统的保留款事务 接收来自软件子系统的保留款事务 手工录入保留款分录 保留款分录的手工录入和实际分录的录入很相似 确省的货币是记帐本位币 不能录入外币保留款分录批 软件总帐验证分录行 如果借方不等于贷方,软件总帐用保留款帐户建立 平衡的分录 如果没有过帐可以直接删除保留款批和分录 保留款过帐 当保留款分录过帐以后才能成功保留资金 可用资金= 预算- 实际-保留款 查询可用资金 指定金额类型 指定保留款类型 指定会计科目 取消保留款 在保留款分录中打上反冲标记 生成反冲保留款分录 反冲保留款分录过帐 软件应付款和软件采购自动建立反冲分录 年度的处理 软件总帐提供四种方法 FY94-End 预算厖?.5000 保留款厖..1500 实际厖?.800 可用资金?.2700 预算厖?.4000 保留款厖.. 0 实际厖?. 0 可用资金?.4000 FY95-Beginning 年末清零 FY94-End 预算5000 保留款1500 实际800 可用资金2700 预算4000 保留款1500 实际0 可用资金2500 FY95-Beginning 年度的处理 仅保留款 FY94-End 预算5000 保留款1500 实际800 可用资金2700 预算5500 保留款1500 实际 0 可用资金 4000 FY95-Beginning 年度的处理 保留款和预算 FY94-End 预算5000 保留款1500 实际800 可用资金2700 预算6700 保留款0 实际0 可用资金6700 FY95-Beginning 年度的处理 可用资金 总帐管理 合 并 帐 套 合并帐套概述 多公司多帐套的合并 子帐套1 子帐套2 子帐套3 母帐套 公司A,B 公司C 公司D,E,F 运行合并 公司 A,B,C,D,E,F 合