20130723深华中重整计划草案(提交版).docVIP

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 重整计划草案 二〇一三年七月 目 录 释义 2 序言 5 一、背景情况说明 1 （一）基本情况介绍 1 （二）重整概况 2 （三）资产情况 4 （四）负债情况 4 （五）偿债能力分析 5 二、出资人权益调整方案 6 三、债权分类和调整方案 6 （一）债权分类方案 6 （二）债权调整方案 7 四、债权受偿方案 7 （一）清偿期限和方式 7 （二）偿债资产来源 8 五、债务人经营方案 8 （一）对现有的主要资产进行处置 8 （二）引入重组方并注入优质资产 9 （三）大股东提供现金保留相关资产并偿债 10 六、重整计划的执行 10 （一） 重整计划的执行主体 10 （二） 重整计划的执行期限 10 （三） 重整计划执行完毕的标准 10 七、重整计划执行的监督 11 （一） 重整计划执行的监督主体 11 （二） 重整计划执行的监督期限 11 八、重整计划的效力 11 （一） 重整计划的生效 11 （二） 重整计划的效力 12 九、其他说明事项 12 （一） 关于连带债务人的追偿权 12 （二） 关于重整费用与共益债务的数额 13 （三） 资产处置价格及股份价格对清偿率的影响 13 （四） 预计债权及未分配款项的处理 14 （五） 债权人受偿账户的提供 14  释义 除非重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为： 深圳中院或法院 指 深圳市中级人民法院 企业破产法 指 自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破产法》 深中华或公司 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 阿米尼公司 管理人 指 指 深圳市阿米尼实业有限公司 由法院指定的深中华管理人 国晟能源 指 公司第一大股东暨债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司 卓润公司 重整计划（草案） 指 指 卓润科技有限公司 深中华重整计划（草案） 深圳结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 债权人 指 符合企业破产法第四十四条规定的，深中华的某个、部分或全体债权人 出资人或股东 指 截止2013年5月31日在深圳结算公司登记的深中华股东 主要资产 指 深中华持有的龙华工业园土地使用权和地上建筑、中华花园裙楼等主要资产 职工债权 指 企业破产法第八十二条第一款第二项规定的，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金 普通债权 指 企业破产法第八十二条第一款第四项规定的，对债务人享有的普通债权 确定债权 指 经法院裁定确认的管理人编制的债权表中所记载的债务人、债权人均无异议的债权 预计债权 指 已向管理人申报管理人尚未作出审查结论，或者债权人对管理人审查意见提出异议或诉讼结果尚未确定的债权，以及公司账面有记载但未申报的债权 资产评估报告 指 深圳市天健国众联资产评估土地房地产评估有限公司出具的深国众联评报字（2013）第3-025号《评估报告》 偿债能力分析报告 指 深圳市天健国众联资产评估土地房地产评估有限公司出具的深国众联评咨字（2013）第Z-058号《偿债能力分析报告》 重整计划的通过 指 根据企业破产法第八十六条第一款、第八十五条第二款之规定，债权人会议各表决组及出资人组会议均通过重整计划草案时，重整计划即为通过 重整计划的批准 指 根据企业破产法第八十六条第二款或第八十七条第三款之规定，重整计划获得法院裁定批准 重整计划的执行期限 指 根据企业破产法第八十一条第（五）项的规定，在深中华重整计划中所规定的执行期限及法院裁定延长的重整计划执行期限 重整计划执行的监督期限 指 根据企业破产法八十一条第（六）项、第九十条之规定，重整计划中载明的管理人监督重整计划执行的期限 元 指 人民币元  序言 受欧美反倾销诉讼影响，深中华自上世纪90年代末陷入财务困境，主营业务连年萎缩，仅靠自行车OEM业务勉强维持公司的日常运营，大量债务无法按期清偿。目前，深中华已经连续多年净资产为负，严重资不抵债，面临退市风险。 因无法清偿到期债务，债权人国晟能源于2012年5月11日向深圳中院申请对本公司重整，并于2012年10月12日由深圳中院裁定受理重整。其后，2012年10月25日，深圳中院裁定深中华重整，同时指定成立管理人。经公司申请，深圳中院批准公司在重整期间自行管理财产和营业事务，并负责制定重整计划草案。 在重整过程中，公司积极配合管理人工作，对财产和营业事务规范管理，但因受多重因素的影响，公司无法根据《企业破产法》第七十九条第一款规定于2013年4月24日之前提交重整计划草案。经公司申请，深圳中院裁定批准公司将提交重整计