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第七次课 即期外汇交易 Spot Exchange Transaction 第一节 外汇交易概述 4、外汇交易的程序 ?? （1）询价。交易的币种、金额、交割期限等 ?? 询价方： What is your spot USD JPY, pls? ?? （2）报价。买入价和卖出价。报价方：20/30 ?? （3）成交。报价行交易员口头确认成交。 ?? 询价方：Yours USD1（买入美元） ?? 报价方：Done ?? （4）确认成交（一般银行间外汇交易不需要书 面） ?? （5）交割。双方按照对方的要求将卖出的货币 及时准确地汇入到对方指定银行的账户中。 第二节 即期外汇交易 报价：美元标价法为主 基准单位是基准点，即汇率变动的最小单位 1基本点=万分之一(0.0001),日元1基本点为0.01 USD1=CHF 1.6610/80 USD1=JPY 120.10/90 GBP1=USD 1.4819/80 买入价/卖出价（针对银行） 即期外汇交易操作实例 ?? 某年6月15日中国银行广东省分行外汇资金部与 香港中银集团外汇中心的一笔通过路透社终端进 行的即期USD/JPY外汇交易的对话实例。 ?? 其中BCGD及GTCX分别为中国银行广东省分行 及香港中银外汇中心在路透社交易系统上的交易 代码。 USD1=JPY 120.10/90 GBP1=USD1.4819/80 1、银行向客户卖出日元、买入美元，汇率为多少？ 2、客户要求卖出美元、买入英镑的汇率为多少？某客户要求将100万美元兑换成英镑，按即期汇率能够得到多少英镑？ 选取汇率原则 – 银行贱买贵卖，客户贱卖贵买。 – 主动询价者贱卖贵买,被动报价者贱买贵卖。 – 每个汇率的左边数字是银行买入标准货币的价 格，右边是卖出价格。 – 直接标价法和间接标价法的外汇买入价和卖出 价恰好相反，银行买入外汇价格在右边，卖出 在左边。 基本汇率和交叉汇率 一般而言，一国总是首先挑选出具有代表性的某 一外国货币，计算本国货币与该外国货币的汇 率，由此形成的汇率即为基本汇率（中心汇率）。 在基本汇率的基础上，一国货币与其它外国货币 的汇率可根据基本汇率和国际金融市场上关键货 币与其它外国货币的汇率推算而出。此种汇率称 为交叉汇率或套算汇率。 例：USD1=CHF 1.6610/31 USD1=JPY 121.22/88 问题：某进出口公司要以瑞士法郎购买日元怎样计算？ 课堂练习： 1、某日某银行汇率报价如下： USD1=SGD5.4530/50，USD1=CAD1.8140/60， 那么该银行的新加坡元以加拿大元表示的卖出价是 多少？0.3326609206/0.3329055912 2、一客户委托银行买入100万新加坡元，卖出加拿大 元，汇率为：SGD/CAD=0.3010。在外汇市场开盘时USD/CAD=2.2330/2.2340， USD/SGD=7.1210/7.1250。SGD/CAD=0.3135438596 试问： 1）根据这时的汇率，能否达到客户的要求？ 2）如果USD/SGD汇率保持不变，那么USD/CAD汇率 变化到什么程度，可以达到客户的要求？2.144625 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profi