饮用矿泉水项目资金立项可行性论证研究报告.doc

资 金 申 请 报 告 项目名称：“AO液”饮用天然山泉水厂产年产天然山泉水15万吨 企业名称：AAABB谷食品饮料有限公司 所在地点：AAACC镇PP丰村SM组 项目负责人：TTT 联系电话： 申请时间：2012年12月 目 录 一、申报单位及项目概况 1 （一）项目申报单位概况 1 1.企业概况 1 2.财务状况 1 3.法人代表基本情况 2 （二）项目概况。 2 1项目简要 2 2.项目建设背景 3 3.技术工艺 5 4.工程方案 7 5.项目建设进度安排 17 6.投资估算及资金筹措 17 7.项目招标 20 二、发展规划、产业政策和行业准入分析 22 （一）发展规划分析 22 （二）产业政策分析。 22 （三）行业准入分析。 22 三、资源开发及综合利用分析 23 （一）资源开发方案。 23 （二）资源利用方案。 24 （三）资源节约措施。 24 四、节能方案分析 24 （一）用能标准和节能规范。 24 （二）能耗状况和能耗指标分析。 26 （三）节能措施和节能效果分析。 27 五、建设用地、征地拆迁及移民安置分析 28 （一）项目选址及用地方案。 28 （二）土地利用合理性分析。 28 （三）征地拆迁和移民安置规划方案。 28 六、环境和生态影响分析 29 （一）环境和生态现状 29 1.环境空气质量现状 29 2.声环境质量状况 29 3.生态环境现状 29 （二）生态环境影响分析 30 1.施工期 30 2.营运期 31 （三）生态环境保护措施 33 1.施工期措施 33 2. 营运期措施 38 七、经济影响分析 40 （一）经济费用效益或费用效果分析。 40 1.财务评价基础数据与参数选取 40 2.销售收入、税金及附加估算 41 3.成本费用估算 41 4.项目损益估算 42 5.盈利能力分析 43 6.贷款清偿能力分析 43 7.盈亏PP衡分析 44 8.敏感性分析 44 9.财务评价结论 47 （二）行业影响分析 47 （三）区域经济影响分析 48 （四）宏观经济影响分析。 49 八、社会影响分析 49 （一）社会影响效果分析 49 （二）社会适应性分析 50 （三）社会风险及对策分析 50 1.社会风险及成因 50 2.防范和降低风险对策 51 固定资产投资估算表 1 设备投资估算表 3 流动资金估算表 4 营业收入和税金及附加与增值税估算表 5 总成本费用估算表 6 外购原材料费估算表 7 外购燃料和动力费用估算表 8 固定资产折旧费估算表 9 工资和福利费估算表 10 项目投资现金流量表 11 项目资本金现金流量表 12 利润与利润分配表 13 财务计划现金流量表 14 资产负债表 15 项目投资经济费用流量表 16 附件 （请按照工信委文件要求装订） 一、申报单位及项目概况 （一）项目申报单位概况 1.企业概况 单位名称：AAABB谷食品饮料有限公司 建设地址：AAACC镇PP丰村SM组 企业性质：有限公司 经营范围：18．9L桶装水、390ml瓶装水、4．5L专用泡茶水 AAABB谷食品饮料有限公司位于AAACC镇PP丰村SM组，公司前身为个体经营，公司法人代表：TTT，主要从事饮用天然山泉水开发、销售，日用产品销售等。职工40人，公司饮用天然山泉水厂筹建于2012年3 月份，计划生产“AO液”品牌系列三种规格产品：18．9L桶装水、390ml瓶装水、4．5L专用泡茶水。2011年9月份得到自治区分析测试研究中心天然泉水水质检测报告，2012年7月得到生产许可证（QS证），同年9月同时得到工商营业执照、地税、国税税务登记证、机构代码证。公司选址屏峰生态林保护区，四面环山，植被保护良好，风景秀丽，具有南国亚热带雨林公园之称 2.财务状况 公司 法人代表：TTT，男，1980 年 9月8日，文化程度：大学本科，没有破产、银行欠资等影响社会形象和诚信的问题。 （二）项目概况。 1项目简要 项目名称：“AO液”饮用天然山泉水厂产年产天然山泉水15万吨 建设性质：新建 建设期限：2012年3月至2014年2月 建设地点：AAACC镇PP丰村SM组 项目建设规模：产后年产天然山泉水15万吨 项目建设内容：生产车间2600PP方米，仓库1000PP方米，办公楼和宿舍区3750PP方米，物流车场、绿化等相应配套设施，公用工程给排水系统和供电系统工程。 项目投资估算：项目固定资产总投资4230万元，其中：建筑工程投资1206.5万元，占总投资的28.52%，机械设备购置费770万元，占总投资的18.2%，安装工程295.94万元，占总投资的7%，工程建设其他费用1118.5万元，占总投资