【2017年整理】登记台账业务流程.docVIP

（二）登记业务台账 1、登记费息调整台账 向入账文件处理岗拷贝前一日费息调整明细记录。 根据日期、机构申请、调整原因、卡号、交易类型、币种、金额、账单日登记费息调整台账。 费息调整台账登记完成后，将调整原因和账单日一栏隐藏，按分行分别保存各分行费息调整明细记录。 将分行费息调整明细通过部门邮箱以邮件形式转发各分行。 筛选出原因代码为301、401、405、406，机构为分行的费息记录，制作MEMO，打印后交签收岗。 将每日的费息调整台账复制粘贴在当年累计费息调整明细表中，月底发送给报表处理岗及报表复核岗。 2、登记应收应付台账 复制CACQD06、CACQD07、CACQD08、CACQD09、CACQD38A、CACQD38B报表。 将其记录分别保存在文本文档中。 将CACQD08、CACQD09、CACQD38A、CACQD38B的文本文件导入EXCEL表。 根据CACQD08、CACQD09、CACQD38A、CACQD38B的EXCEL表登记应收应付台账。 将每个科目的余额与CACQD56报表核对。 核对2730990009分期付款退款资金挂账户和2730990010现金分期退单资金暂挂户的科目余额，核对无误后将有余额变动的台账，以邮件形式发送给客服团队分期付款小组。 3、登记放弃溢缴款台账 向入账文件处理岗拷贝前一日退溢缴款明细表。 根据其中放弃溢缴款的明细记录登记放弃溢缴款台账（姓名、卡号、金额）。 将登记的溢缴款台账金额与前一日CARDLINK系统中5840990001的账户贷方发生额核对。 4、登记呆账/坏账台账 收到前台记账岗呆账/坏账表外账户收回/终止的拷屏件。 根据收回本金及利息登记呆账/坏账台账。 收回金额大于本金及利息加总金额的计入补记利息。 将呆账/坏账台账的本金及利息余额与CARDLINK系统中946060、946500账户余额核对。 HYPERLINK mailto:核对无误后以邮件形式发送给风险管理团队yinghongji.zh@及cailiying.zh@ 核对无误后以邮件形式发送给风险管理团队yinghongji.zh@及cailiying.zh@。 5、登记分期退货资金暂挂户和记现金分期退单资金暂挂户台账 查看CACQD08当日挂账清单、CACQD09当日销账清单，查看是否有2730990009和2730990010的挂账/销账记录。 有，根据挂账销账清单登记2730990009和2730990010台账。 登记完毕后以邮件形式发送给客服团队分期付款小组。 ZYJ—403 设备开箱检验记录 工程名称： 单元名称： 设备名称 制造厂 出厂日期 检验数量 技术文件 设备检查情况 设备随机备件及材料 检验意见 建设单位 监理单位 施工单位 现场代表： 年 月 日 现场代表： 年 月 日 现场代表： 年 月 日 ZYJ—403 设备开箱检验记录 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 设备名称 电力变压器 型号规格 S9-630/10 制造厂 郑州市大地电力设备有限公司 出厂编号 04-116 出厂日期 2005年2月 检验地点 采油三厂供电大队 检验数量 检验日期 2005年2月17日 技术文件 合格证 应有 1 份 实收 1 份 说明书 应有 1 份 实收 1 份 设备图 应有 份 实收 份 设备检查情况 1、包装情况： 设备外观： 良好 3、其他：