4989汝州市金鼎商务酒店财务管理制度汇编.docVIP

汝州市金鼎商务酒店有限公司 财务管理制度汇编 一、 现金管理制度 二、 银行存款及其他货币资金管理制度 三、 票据管理制度 四、 备用金管理制度 五、 固定资产管理制度 六、 仓库管理制度 七、 低值易耗品管理制度 八、 成本管理制度 九、 计量管理制度 十、 差旅费开支办法 十一、 经济责任追究制度 一、现金管理制度 为加强现金管理，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用避免损失。根据《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》，结合本酒店实际情况，特制定本制度。 一、现金的收取范围 1.个人购买酒店的物品或接受劳务； 2.个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款； 3.无法办理转账的销售收入； 4.不足转账起点的小额收入； 5.其他必须收取现金的事宜。 二、现金的使用范围 1.职工工资、奖金、津贴； 2.各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出； 3.支付企业外部个人的劳动报酬； 4.向个人收购农副产品的价款； 5.出差人员必须随身携带的差旅费； 6.票据结算起点（20