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大唐集团发行企业债券案例 案例目标 本案例介绍了中国大唐集团公司发行企业债券的基本情况，并分析了大唐集团在选择其资本结构时，采取发行企业债券作为其融资方式的原因。 一、大唐集团简介 中国大唐集团公司于2002年12 大唐集团主要从事电源及与电力相关产业的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售，以及国内外工程承包、设备制造、国内外投融资业务、国际合作等国家批准或允许的其他业务。 截止2005年6月30日，大唐集团共有18个二级分支机构和102个三级分支机构，运行及在建可控装机容量 大唐集团注册资本120亿元人民币。截至2004年12月31日，公司资产总额1,400.02亿元，净资产380.18亿元，负债总额1,019.84亿元。2004年公司实现主营业务收入 二、企业债券属性 2005年4月，中国大唐集团公司发行其长期企业债券。债券基本属性如下： 债券名称：2005年中国大唐集团公司企业债券（简称“05大唐债”）。 发行总额：人民币30亿元。 债券期限：15年期。 债券利率：固定利率，票面年利率为5.28%。 计息期限：自2005年4月29 计息方式：采用单利按年计息，不计复利。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，信用级别为AAA级。 债券担保：由中国工商银行提供无条件不可撤销的连带责任担保。 三、募集资金用途 大唐集团本期债券募集资金将主要用于