中国中铁股份有限公司16年第三期超短期融资券募集说明书.docxVIP

中国中铁股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书发行人本期发行金额发行期限人民币 10亿元260天评级机构联合资信评估有限公司AAA发行人主体信用级别主承销商及簿记管理人2016年 4月 重要声明14T公司发行债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买公司债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。I 目录第一章释义 .............................................................