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关于差旅费开支标准的有关规定 一、实行新的差旅费开支标准后，出差人员由领导定任务，定人数，如有特殊情况，实际出差天数超过原定天数的，需经领导批准，否则对超过天数的费用，财务不予报销。 二、出差人员外地市公共汽车、船费根据业务需要、凭据报销。在途期间连续乘车超过12小时（含12小时）的，可按车票每满12小时加发20元伙食补助费。 三、副总经理以上人员出差可乘坐飞机，其他人员根据工作需要经总经理批准后方可乘坐飞机。 四、出差人员的住宿费按实际住宿天数，实行限额控制的方法。高级经理级出差凭据按实际报销，执行中按限额严格掌握。其他人员在限额幅度内报销，超出限额部分不予报销，特殊情况须有总经理的批准，详见下表： 公差标准表 公司领导标准 单位：元/天 项目 特殊地区 省会城市 其他地区 住宿费 150 130 120 交通费 20 20 10 伙食补贴 30 30 20 部门负责人标准 单位：元/天 项目 特殊地区 省会城市 其他地区 住宿费 110 90 80 交通费 20 20 10 伙食补贴 30 30 20 部门其他人员标准 单位：元/天 项目 特殊地区 省会城市 其他城市 住宿费 80 70 60 交通费 20 20 10 伙食补贴 30 30 20 五、工作人员出差的目的及任务必须由领导审批，对于绕道去无工作任务的地区的费用，由个人承担。 六、如有票据丢失，损失自负。对不符合财务报销规定的发票，一律不予报销。 七、出差前填制差旅费借款单，经审批后取得借款，返回后填制差旅费报销单，并在一周内到财务部办理报销手续，不得无故占用公司资金。 关于《报销指南》的有关通知 ? ? ? ? ? 校属各单位：??? 自2005年6月8日，财务处下发《关于发布报销指南的通知》后，绝大部分经办人能按照《报销指南》的规定到财务报帐，但也有部分经办人没有按照有关规定办理报销，比如，《报销指南》明确指出“对于面积较小，不易单独装订保管的原始凭证，要按经济业务的内容，分门别类地均匀排开，呈鱼鳞状地粘贴在《单据粘贴单》上。”，但仍有部分经办人未按照规定办理，这样就给经办人带来不便，也增加了报销时间。为此，请校属各单位再组织相关经办人，认真阅读《报销指南》，了解相关规定，以便能准确、及时报帐。谢谢合作！ ? ??????????????????????????? 财务处????????????????????????? 2006年9月8日 附：报销指南?????????????????????????????????? 报 销 指 南 各位师生朋友：你们好！欢迎您前来办理报销领款业务！ 我处全体财会人员将满腔热忱地为您提供快速便捷的优质服务。在您准备来我处办理报销领款业务之前，请您仔细阅览我们为您编写的这份《报销指南》，这将有助于提高您的办事效率，节省您的宝贵时间，同时也有利于您监督和帮助我们改进工作。以下就我处办理报销领款业务的时间、地点、报销领款前的准备工作、各项报销业务的要求、办事程序、以及主要的财务开支标准等，为您逐一进行简要的介绍。一、报销时间：由于在学校规定的工作时间内,须预留内部对帐、结帐以及处理其他会计业务的时间,同时也与银行的营业时间相适应,因此,除特殊情况外,我处对外办理报销领款业务的时间为：上午：??????? 8：10------11：30下午：（夏季）14：30----16：30???? （冬季）14：00----16：00另外，尚有部分专项业务的报销领款有限定的日期。例如：职工提取住房公积金；保险公司对学生生病住院、意外伤害的赔付领款以及我校的补贴报销……等，其日期见我处在校园网发布的告示或留意我处其他方式的通知。前款所称的“特殊情况”是指：1．法定节假日及寒暑假；2．全处人员参加各级组织召集的各类会议和活动；3．进行必须由全体财会人员倾力协作、共同完成的工作（例如迎新收费、年终决算等）；4．分管某项工作的会计人员因故不在岗位，而其他会计人员又无法替代其工作；5．其他事先无法预料的突发性情况。上述第2、3项情况发生前,我处会在校园网的公文栏内发布告示,请您注意及时浏览。二、报销地点：1．科研课题经费、中小学经费以及校设计院经费的报销领款在校综合楼一楼财务中心办公室；????? 2．教育事业费(其中门诊医疗费按校医院统一安排的时间在校医院报销)、基本建设费的报销领款