私募建仓过程课稿.doc

私募建仓过程 一、建仓阶段 1、初始建仓也叫底仓（占流通市值10%以上就可以达到控盘目的）。如，流通市值15-20亿的个股，用不超过3千万建仓，为主要建仓阶段拿到一些筹码压盘。 2、主要建仓阶段，利用底仓的筹码打压拉升。 3、建仓后期，拉升出货。维持股价，保持股价美好形态，等待合适机会拉升股价。 拉升的时机：倒推出来，如上市公司重大合同签约日、中报年报发布日等，这些都是既定的时间，对既定日期往前倒推拉升。在公布前有一个拉升目标位，一般在40%——70%，消息一出，就开始出货。 二、建仓条件 1、无系统风险，2、行业无政策风险，3、个股估值低。 三、在委托买卖中看主力建仓吃货痕迹 1、大单压盘小单吃货：，市场好的时候，几个交易日，其它都涨就是它不涨。在股价的上方，尤其是一些关键的阻力位挂连续大卖单，上方压力形成倒金字塔分布，越靠上压力越大。 2、挂大买单，再吃掉自己的大买单：是主力为达到向下诱空的目的，在一些关键的支撑位挂上连续性的大买单。表面看有主力托着股价，不让股价跌下来，其实是主力故意挂上的。下边挂上大买单，同时又吃掉自己的买单。让人感觉市场抛压大，把护盘的托单都吃掉了，还时不时击穿一些关键支撑位，让人感觉主力在出货，让散户跑掉，主力再在底部吃货。 3、跌停板上吃货：把股价打到跌停，一个没吃够就打几个。主力可以看到买单的数量，如果数量少，主力可以用很少的量打到跌停。目的是吓跑散户吃货，散户会在跌停之前跑。有时主力会压上较多的压单，散户排队卖出时，主力会通过反复的压单撤单，把自己压的卖单排到散户后面，先成交的是散户，这样就一点一点的吃掉了散户的抛单。 4、利用压力位吃货：主力利用压力位难以突破的心理，在压力位上设较多的压单，散户看到压力重就抛单，主力借此吃货。 5、在涨停板上吃货：时间短，有突发性利好，主力用边拉边洗的方法吃货。主力可以看到吃多少就到涨停，如果买的少就一口吃掉，如果买的多就边拉边洗，形成盘口剧烈振荡，吓跑散户。如果封死涨停就不利于主力吸筹。（封死涨停，一般是主力收足了筹码，吸引短线客，让散户产生幻想，如利好跟进。） 四、建仓方法 1、打压建仓法：在见到大底之前收集筹码。主力利用手中筹码打压股价，到股价不断创出新低人心涣散，再利用利空传闻，使最后一些坚定者立场，起到收集筹码的目的。这种手法，资金雄厚，保密好，否则会把好处让别人拣去。条件是，有潜在的题材、大市处于弱市振荡调整、有利空。 2、反弹建仓法：利用人们高抛低吸见反弹出货减筹的心理吸筹。当股价跌到低位，主力已经收到一些筹码，但是离目标位还远。为了引发更多抛盘，每一段时间制造一次反弹，然后又将股价打回原形。反复几次，很多场内散户会利用这一规律高抛低吸，到最后一次反弹，股价就不再回落，反而突然拉升，脱离前期平台。这时主力已经吃饱。K线上会留下双重底、多重底、复合头肩底等形态。 3、振荡法：一根阴线，再一根阳线，再两三根阴线，再两三根阳线，阴阳交错，慢慢推高。这种方法，股价不在历史低位，建仓隐蔽，难以看出是建仓还是出货，在不知不觉中收集筹码。 4、逼空法：不计成本，快速收集筹码。有利好、潜在利好、大盘会反转。 5、拉涨停的方法：冷门股，突发性涨停。 6、假破：利用诱空的方法建仓。 五、主力建仓心理 1、主力最怕对手盘抄自己的底，打压时会很快回到自己可控的位置。 2、建仓最忌讳引来跟风盘，建仓动作稍稍过大，就会引来跟风盘。拉升时喜欢跟风盘拉升股价，降低主力成本提高盈利空间，这就是所谓的帮主力抬轿。 3、建好7成仓后就要迅速将股价脱离自己的成本区。用不低于3成的资金护盘是必须的。边拉边洗，不断提高换手成本。 4、最忌讳散户在要拉升时逃离，护盘就显得十分重要，保护股价运行走势图，做好图形。 5、一定要在图形最漂亮的时候先于散户把筹码派发出去。这是共同规律。所以散户一旦发现形态非常强势完美时，一定要三思。 对于图形非常难看，看着风险非常大，下跌K线非常丑陋，可能是选择的重要对象。但要满足无系统风险；行业无政策风险；个股估值低的条件。 头部一日，股底百日 起涨点-----伍朝辉 一、定义：起涨点，①个股或大盘正式启动的位置；②这个位置的特点是首次向上放量突破重要的技术阻力位（均线、移动平均线、平台高点）， 二、起涨点的技术特征： ①当天突破时K线形态大阳线； ②量能要超过前几天的一倍以上（如前几天每一天的成交金额只有5000万，那么今天的金额要在9000万以上）才叫典型的放量，说明主力在主动投入资金； ③均线、移动平均线， 攻击线(5天线)和超盘线（10天线）必须金叉，短线做多； 生命线（30天线）和决策线（60天线）必须金叉，中期做多； ④波形结构，以攻击波为最好，说明主力在主动投入资金 ⑤当天的量峰，必须是攻击性量峰（逐步放大，密集放量） 三、起涨点的有效性。 ①在