奶牛场奶牛清洁养殖示范项目立项建设可行性研究报告书.doc

第一章 总 论 1.1项目概况 项目名称：XXXX奶牛专业合作社奶牛清洁养殖示范项目 建设单位：XXXXXXXX奶牛养殖农民专业合作社 拟建地点：XXXX 项目建设性质：改扩建 建设期限：2014年7月～2016年6月 建设规模与目标： （1）本项目原有奶牛1000头，通过改扩建计划引进“荷斯坦奶牛”500头，购进良种奶牛胚胎500枚、冻精2000枚，然后通过自繁改良奶牛品种，使总存栏量达到2500头。 （2）本项目原有1000m3青贮窑4栋，1000m2牛舍8栋，500m2挤奶厅一座。通过改扩建，计划对现有8栋牛舍进行改造，内容包括：改造原有牛舍饲喂通道1200m2、清粪通道1280m2、粪尿沟1000m2、配套倾倒盖式机械刮粪板；扩建粪污贮存池400m3；将原有500m2奶站扩建为625m2；扩建兽医室36m2；新建牛舍8栋，建筑面积8000m2，运动场面积30000m2；新建人工授精室72m2；新建生物技术实验室72m2。 （3）新建青贮池20336m3，饲草库1050m2，原料库1050m2，堆场和晒场共计1000m2。配套购置相关设备10台（套)。 （4）项目计划新建造有机肥生产线一条，年处理牛粪41063t，生产有机肥1万t。根据建设规模及生产能力购置各类设备23台（套），新建加工车间、原料和成品库房等5340m2, 原料堆场2000 m2, 厂区硬化1500 m2。 （5）本项目计划新建污水处理工程一处，主要用于处理奶牛养殖场产生的牛粪尿、牛舍冲洗水。年可处理尿18250t、污水18250t。年产沼液1661t、沼渣164t。购置污水处理工程设备23台套，建厌氧发酵土建工程及生产设施12座。 （6）配套新建办公室、宿舍、食堂楼1栋，建筑面积共计750m2；道路及场地硬化2000m2。 产品方案：项目建成后年新增产鲜奶8400t、固体有机肥10000t、液体有机肥1661t，年出售淘汰母牛300头、母牛犊180头、公牛犊480头。 减排效果：本项目建成后，年可减排COD 1416t、BOD 1095t、NH3-N 134t、总磷56t、总氮326t。 项目总投资：项目投入总资金为3823.34万元，其中：建设投资为2885.47万元，占总投资的75.47%；建设期利息116.83万元，占总投资的3.06%；流动资金821.04万元，占总投资的21.47%。 资金筹措：项目总投资3823.34万元，其中申请银行贷款1500万元，占总投资的39%，申请国家资金支持600万元，占总投资的16%，建设单位自筹资金1723.34万元，占总投资的45%。 项目效益：项目正常年可实现年销售收入4465.81万元，正常年利润总额为650.66万元，税后利润为487.99万元，上缴所得税为162.66万元。项目财务内部收益率（FIRR）为14.93%，项目财务净现值（FNPV）(ic=9%)为1285.20万元，投资回收期（Pt）（含建设期）为7.67年。总投资收益率16.20%，项目资本金净利润率19.23%。 表1-1 主要经济数据及评价指标表 序号 项 目 单位 数据 备注 I 经济数据 　 　 　 1 项目总投资 万元 3823.34 　 　 其中：规模总投资 万元 3248.61 　 2 建设投资 万元 2885.47 　 3 建设期利息 万元 116.83 　 4 流动资金 万元 821.04 　 　 其中：铺底流动资金 万元 246.31 　 5 资金筹措 万元 3823.34 　 　 其中：债务资金 万元 1500.00 　 　 项目资本金 万元 2323.34 　 　 资本金比例 % 71.52% 　 6 年平均营业收入 万元 4379.93 　 7 年平均营业税金及附加 万元 0 　 8 年平均总成本费用 万元 3784.32 　 9 年平均利润总额 万元 595.61 　 10 年平均所得税 万元 148.90 　 11 年平均净利润 万元 446.71 　 12 年平均息税前利润 万元 619.49 　 13 年平均增值税 万元 0 　 II 财务评价指标 　 　 　 1 总投资收益率 % 16.20% 　 2 项目资本金净利润率 % 19.23% 　 3 项目投资财务内部收益率(所得税前) % 18.65% 　 4 项目投资财务净现值(所得税前) 万元 2215 Ic=9% 5 项目投资回收期（所得税前） 年 6.79 　 6 项目投资财务内部收益率(所得税后) % 14.93% 　 7 项目投资财务净现