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仓库物资管理程序 1 总则 为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。 2 适用范围 本程序适用于公司仓库物资的管理控制。 3 职责 3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。 3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理， 4 工作程序 4.1 物资分类 4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。 4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资（又称结构材料或主要材料）和工艺过程用物资（又称工艺设施与辅助材料）。 4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。 4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。 4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件 （1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。 （2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。 （3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。 4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。 4.1.3 非生产用物资分为以下三类 （1）办公设施及办公用品。 （2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。 （3）车辆及其维修物资。 4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。 4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。 4.2 物资入库 4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。 a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价； b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份； c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字； d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。 4.2.2 库管员接到验收入库单（收料通知单）和材料现品后验收入库： a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收； b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收； c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收； d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印； e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。 4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用；无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。 4.3 领用出库 4.3.1 仓库应确保做到限额领料 4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。 a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸； b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号； c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码 d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件； e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。 4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单 4.3.4 4.3.5 领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的 4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发 4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。 4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位