物资仓储管理制度.docVIP

云南云天化股份有限公司 发 布2005-01-01实施2005-01-01发布物资仓储管理制度Material Storage Management SystemQ/YYTH 20128—2005代替Q/YYTH.GL.07.007 云南云天化股份有限公司 发 布 2005-01-01实施 2005-01-01发布 物资仓储管理制度 Material Storage Management System Q/YYTH 20128—2005 代替Q/YYTH.GL.07.007-2005 Q/YYTH 云南云天化股份有限公司企业标准 物资仓储管理制度 主题内容与适用范围 本制度规定了仓储物资入库、出库管理、账务管理、仓储物资保管保养、物资转运、配送等内容。 本制度适用于物资部的仓储管理业务工作。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2005 标准化工作管理办法 职责 3.1 分管经营副总经理是物资仓储管理的主管领导。 3.2 物资部是物资仓储管理的主管部门。 3.3 物资部仓储分部是物资仓储管理的具体实施单位。 3.4 财务部配合物资仓储管理的实施。 4 管理内容与方法 4.1 物资入库管理4.1.1 保管员凭入库通知单办理入库手续。4.1.2 保管员将已入账的入库单（附录A）相关联分别转交物资部和财务部。4.1.3 实物到、发票未到的物资，采购员应先估价入库。发票到办理正式入库，冲销估价入库。4.1.4 零星固定资产需估价入库的，按财务部的相关规定办理。4.2 物资出库管理4.2.1 保管员凭OA系统上各使用单位申报计划发放物资并开具物资出库单（附录B）或调拨单（附录C）。4.2.2 有储备定额的物资，保管员根据消耗发放，月终进行一次结算，结清当月的入、出库数量和金额及库存余额，制作报表，报送相关部门。4.2.3 对出库后未用或未用完的物资，使用单位或施工现场要求退库的，应重新进入检验程序，经检验合格，保管员开具出库单冲销。4.2.4 因急需直接送到现场的物资，采购员应当及时催促相关补办入、出库手续。4.2.5 对现场抢修用物资，用料单位写借条并经仓管分部经理签字同意，保管员凭此借条办理物资的借用手续。借用单位应当在三个工作日内补办物资的正式出库手续。4.2.6 任何物资未办理入、出库或借用手续的，任何人不能将实物入库或出库。4.2.7 因保管保养不善，造成物资有质量缺陷的，不准出库。4.2.8 现场拆换下来需修复利用的物资，由物资部代保管。 4.3 账务管理4.3.1 保管员应准确、及时维护好SAP系统的相关信息，账务管理按公司财务部的要求进行。4.3.2 保管员发货完毕后，应在OA系统里及时维护发货时间。4.3.3 保管员应统一编报、装订和妥善收存各种单证、报表（月、半年度、年度），确保月终单证、报表、账目准确无误。4.3.4 按规定要求和时间交付相应单据和《物资收发存月报表》（附录D）给公司财务部和物资部结算员，并对单据、账目和报表进行核对，确保账目与财务部门和结算员数据符合，反映的财务信息全面、真实。4.3.5 保管员变更后，资料应完整移交。4.4 保管保养4.4.1 物资仓储保管应做到物资摆放符合要求，账、卡、物、资金四对口，按期盘存，库房整洁、安全卫生。4.4.2 物资仓储保管、保养应符合原化工部《企事业单位一类仓库标准》（附录E）。4.4.3 仓库保管员应定期或不定期对所管物资，按其性能、特点和外观形状进行保养，应经常保持库房清洁卫生，以确保不降低物资的使用性能及其完整性。4.4.4 每半年对物资进行一次清仓盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表。4.4.5 每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。4.4.6 保管员每天进行两次安全巡检，发现异常情况及时通报。4.5 物资转运、配送管理4.5.1 仓储转运人员将运达公司的物资分别转运到相应保管员仓库，对于暂时分不清需确认的物资，下在待验库。一旦确认，由仓储转运人员转运到相应仓库。4.5.2 物资仓储配送人员根据出库单或借条，在规定时间内将需要的物资准确地配送到各车间。