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10万张席梦思加工建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 可行性研究结论 5 1.3 主要技术经济指标表 6 1.4 存在问题及建议 8 第二章 项目背景和发展概况 9 2.1 项目提出的背景 9 2.2 项目发展概况 12 2.3 投资的必要性 15 第三章 市场分析与建设规模 18 3.1 市场调查 18 3.2 市场预测 23 3.3 市场推销战略 27 3.4 产品方案和建设规模 29 3.5 产品销售收入预测 30 第四章 建设条件与厂址选择 31 4.1 资源和原材料 31 4.2 建设地区的选择 32 4.3 厂址选择 35 4.4建设单位基本情况 36 第五章 工厂技术方案 38 5.1 项目组成 38 5.2 生产技术方案 38 5.3 总平面布置和运输 46 5.4 土建工程 48 5.5 其他工程 49 第六章 环境保护与劳动安全 52 6.1 建设地区的环境现状 52 6.2 项目主要污染源和污染物 53 6.3 项目拟采用的环境保护标准 53 6.4 治理环境的方案 53 6.5拟采用的环境保护措施 54 6.6 环境监测制度的建议 55 6.7环境影响评论结论 55 6.8 劳动保护与安全卫生 55 第七章 企业组织和劳动定员 66 7.1组织机构与职能划分 66 7.2项目经营管理模式 68 7.3 经营管理措施 69 7.4劳动定员和技术培训 70 7.5 劳动保护与安全卫生 72 第八章 项目实施进度安排 73 8.1 项目实施的各阶段 73 8.2 项目实施进度表 75 8.3 项目实施费用 76 第九章 投资估算与资金筹措 77 9.1估算依据 77 9.2 项目总投资估算 77 9.3 资金筹措 81 9.4 投资使用计划 81 第十章 财务与敏感性分析 82 10.1财务评价依据 82 10.2成本、收入及利润估算 82 10.3利税估算 85 10.4财务评价 85 3、财务内部收益率（IRR） 87 10.5不确定性分析 88 10.6评价结论 89 第十一章 可行性研究结论与建议 90 11.1可行性研究结论 90 11.2问题和建议 92 第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称： 10万张席思加工厂房建设项目 2、建设地点：××市工业园 3、建设性质：新建 4、建设单位：××市家具有限公司 法定代表人：××× 5、建设规模及产品方案 （1）本项目建设规模 年加工席梦思床垫10万张。 （2）产品方案： 采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在20厘米，宽度从90厘米（单人床）到150厘米和180厘米（双人床）各档规格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。 6、项目建设的主要内容 （1）计划征用土地20亩。新建加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建原材料仓库一栋，建筑面积3000平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积1500平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积300平方米，建配电房一个，建筑面积20平方米，建门卫室30平方米，建公共厕所60平方米。建筑总面积9910平方米。 （2）购置设备122台套，其中：新增设备88台套，从太阳河原生产厂内搬迁设备34台套。 （3）配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。 （4）配套厂区道路及绿化。 项目共用地13340平方米，其中：建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。建筑密度为59.3%，容积率为0.75；绿化率15.5%。 7、主要原辅材料及燃料消耗 （1）钢丝1500吨 （2）海棉72万平方米 （3）面料90万平方米 （4）棕垫、棉垫、麻垫共30万张 （5）年耗水8100吨 （6）年耗电30万度 8、项目建设期限 项目建设期为16个月。 9、项目总投资及资金来源 项目总投资2074.6万元，其中：固定资产投资1845万元，铺底流动资金229.6万元。固定资产投资强度为92.25万元/亩。 资金来源： 项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。企业自筹解决1074.6万元。 10、财务、经济效益 本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税101万元，所得税后净利润为302.8万元。项目财务评价指标如下： （1）投资利润率43.66% （2）投资利税率=15.47% （3）投资净收益率=11.6% （5）静态投资回收期（含建设期1年） 所得税前7.5年，所得税后9.6年。 （6）动态投资回收期（I=8% 包括建