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2004年度财务工作及 2005年财务规划和预算报告 2005年4月4日 一、2004年财务工作总结： （一）2004年基金会资产状况： 截至2004年12月31日，基金会资产账面价值为12358.38万元，负债1394.21万元，净资产10964.17万元。 （二）、2004年财务收支状况： 2004年1--12月，基金会累计实现总收入11681.51万元，总支出12744.63万元，期末总资产12358.38万元。 1、收入概况： 2004年收入总额为11681.51万元，由以下收入类别构成： A、基本收入458.54万元，占总收入的3.93%，主要为基金运作收入330.32万元，事业捐款收入127.47万元，其他事业收入0.75万元。 B、项目收入6960.15万元，占总收入的59.58%。 C、 捐赠物资收入4262.81万元，占总收入的36.49%， 2、支出概况： 2004年支出总额为12744.63万元，由以下支出类别构成： A、基本支出1185.72万元，占总支出的9.30%。 B、项目支出7399.14万元，占总支出的58.06%。 C、捐赠物资支出4159.77万元，占总支出的32.64%。 3、财务收支结余情况: 2004年基金会总收入与总支出相抵后结余-1063.12万元，其中基本结余-727.17万元，项目结余-438.99万元，捐赠物资结余103.04万元。扣除坏账核销，2004年我会基本收支结余330万元。 (三)、2004年中国扶贫基金会财务状况简要分析： 自2003年起基金会调整了机构设置和人员配备，开始推行全面预算管理，责任到岗，责任到人。新划分的四个职能部门和六个项目部门各自明确了部门职能，机构管理开始了新一轮的改革，业务部门均开始实施经费自筹。根据会里的决议，2003年起财务部调整了原有的核算体系，将项目部分的收支进一步细化为项目捐款收支、项目捐助收支、项目管理经费收支、项目活动经费收支、项目培训经费收支、捐赠物资收支以及项目基金运作收支。2004年根据实际情况，对上述财务收支核算又作出了微调，以使其更符合基金会财务核算和管理要求。从2003-2004两年财务数据上看，2004年总收支情况依旧保持了良好的增长势头，收入结构有所调整，资产状况良好。 下面就2004年基金会在各项财务数据上的变化与2003年做比较分析: 1、2003年---2004年收支状况比较： 单位：人民币元 科目 2003 2004 科目 2003 2004 基本收入 8,364,383.33 4,585,460.05 基本支出 3,360,124.43 11,857,175.06 1.基金运作收入 2,963,449.82 3,303,241.37 扶贫项目支出 49,212,878.78 73,991,454.62 2.事业捐款收入 5,397,287.00 1,274,727.29 1.项目管理支出 1,905,015.44 2,969,588.23 3.其他事业收入 3,646.51 7,491.39 2.项目募助支出 　 　 扶贫项目收入 56,816,233.83 69,601,527.96 3.项目监测研究支出 　 　 1.项目捐款收入 18,035,480.93 19,050,159.72 4.项目活动支出 2,509,340.57 1,023,868.80 2.项目经费收入 2,180,670.75 4,208,316.41 5.项目捐赠拨款支出 12,452,575.43 21,746,712.61 3.项目活动收入 2,104,644.00 1,596,200.79 6.项目捐助拨款支出 32,009,670.94 47,205,747.32 4.项目培训收入 767,982.00 1,027,496.44 7.项目资金周转支出 　 　 5.项目捐助收入 33,051,306.15 43,719,354.60 8.项目培训拨款支出 336,276.40 1,045,537.66 6.项目基金运作收入 676,150.00 　 捐赠物资支出 51,499,201.78 41,597,697.89 捐赠物资收入 35,386,844.80 42,628,132.77 事业支出合计 104,072,204.99 127,446,327.57 事业收入合计 100,567,461.96 116,815,120.78 基本建设