巨石集团有限公司16年第三期超短期融资券募集说明书.docxVIP

巨石集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书巨石集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书发行人：巨石集团有限公司主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国进出口银行本次超短期融资券注册金额：30亿元本期超短期融资券发行金额：4亿元本期超短期融资券发行期限：90天本期超短期融资券担保情况：无担保发行人主体长期信用评级情况中诚信国际信用评级有限责任公司 AA+二〇一六年七月1 巨石集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书重要提示本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2 巨石集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书目录第一章释义 ...........................................6一、专有名词释义............................................... 6二、其他专有名词释义........................................... 7三、公司简称................................................... 8第二章风险提示及说明..................................10一、本期超短期融资券的投资风险及对策.......................... 10二、企业的相关风险............................................ 10第三章发行条款 .......................................19一、本期超短期融资券的发行条款................................ 19二、本期超短期融资券的发行安排................................ 20第四章募集资金运用 ...................................23一、发行人募集资金用途........................................ 23二、偿债保障措施.............................................. 23三、发行人承诺................................................ 25第五章发行人基本情况..................................26一、公司概况.................................................. 26二、历史沿革及股本结构的历次变动.............................. 26三、控股股东情况及实际控制人情况.............................. 28四、独立性.................................................... 29五、主要子公司情况............................................ 30六、内部组织机构情况.......................................... 39七、内部控制制度.............................................. 42八、高级管理人员情况..............................