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受托人简介 中原信托有限公司成立于1985年，是经中国银监会核准成立的国有控股信托金融机构，注册资本金人民币15亿元，可为机构和高端个人客户提供专业的信托理财服务。截至2014年末，中原信托累计管理信托财产3508亿元，按时足额交付到期信托财产2223亿元，累计向客户分配信托收益230亿元，实现信托本金、收益足额交付率100%，全部到期信托项目均实现信托目的。 2014年，中原信托先后荣获金融时报和中国社科院金融研究所主办的中国金融机构金牌榜年度最佳客户服务信托公司，证券时报中国最具成长性信托公司奖，大河报 助力中原十大活力金融企业和2014年中原十大最受尊重企业等奖项。 项目亮点 交易对手资质优良：借款人属于优质房地产企业，其偿债能力较强，信用记录良好； 项目安全边际高：经计算，房屋销售量或销售价位达到预期计划的53.14%，项目就不会亏损； 风控措施完善：河北融投不可撤销连带责任担保+母公司共同还款义务+企业实际控制人连带责任担保，多重保障措施，确保风险可控； 还款来源充足： 目前燕阳集团除碣石美域项目以外的其他在建项目，预计可实现销售收入达60亿元。 结构化设计： 项目分为一年期和一年半期以及两年期可以选择，设计多样化，符合投资者的不同认购需求。 谢谢！ 2015年1月 * * * * * * 中原信托?燕阳新天成贷款集合资金信托计划 2015年1月 目录 产品要素 产品交易结构 融资方简介 担保方简介 项目简介 增信措施 还款来源 受托人简介 产品亮点 产品要素 产品名称 中原财富-宏业*期-燕阳新天成贷款集合资金信托（计划） 发行规模 2亿元（1年：2000万1.5年：3000万 2年：1.5亿） 项目期限 24个月 发行机构 中原信托 认购起点 100万元 客户预期 收益率 （年化） 100w（含）—300w（不含） 100w（含）—300w（不含） 500w（含）以上 12个月 10.5% 18个月 11% 24个月 11% 11.5% 12% 资金用途 向新天成地产发放信托贷款，用于新天成地产名下 “碣石美域”项目的开发建设。 收益分配方式 集合信托收益每满半年分配一次。 产品交易结构 融资方简介 1、借款方——基本情况 公司名称 秦皇岛市新天成房地产开发有限公司 成立日期 2011年9月14日 注册资本 5,000万元 注册地址 秦皇岛市海港区民族路64号201-202室 主要股东 河北燕阳房地产开发有限公司（法人独资） 经营范围 一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：房地产开发、销售。 融资方简介 1、借款方——财务情况 科目 2014年6月 2013年度 2012年度 资产总计 249,071,907.63 120,402,817.42 8,785,514.41 流动资产合计 248,844,674.95 120,162,475.21 8,777,114.41 负债合计 90,038,129.06 58,398,740.23 4,468,137.33 所有者权益 159,033,778.57 62,004,077.19 4,317,377.08 截至2014年6月30日，借款人新天成资产总额2.49亿元，净资产1.59亿元，资产负债率为36.15%。无金融机构融资，负债全部来源于预收房款和兄弟机构往来款，偿债压力较小。 融资方简介 2、 共同还款人——基本情况 公司名称 河北燕阳建筑集团有限公司 成立日期 2006年11月14日 注册资本 10,000万元 注册地址 秦皇岛市海港区民族路64号305室 主要股东 王永革：80%；王东林：8%； 张学光：6%；潘文辉 : 6% 经营范围 一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：按建设部门核发的资质证书从事：房屋工程建筑、土木工程建筑、建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程、土石方工程。 融资方简介 2、共同还款人——财务情况 科目 2014年6月 2013年度 2012年度 资产总计 4,897,426,340.92 3,000,086,730.45 2,288,824,953.27 流动资产合计 2,850,255,225.60 2,977,872,665.99 2,262,897,810.53 负债合计 1,502,205,993.09 1,270,529,501.91 1,440,560,758.30 所有者权益 3,395,160,347.83 1,729,557,228.54 848,264,194.97 截至2014年6月30日，集团总资产48.97亿元，净资产33.95亿元，资产负债率30.67%。2014年上半年实现营业收入3.9亿元，其中主营业务收入3.8亿元，实现利润总额0.16亿元，