天马加油加气站项目申请报告.doc

第一章 申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 申报单位：########市天马能源有限责任公司 单位性质：民营股份制企业 注册资金： 办公场所：########市西二环路、金马公司对面 业务范围：目前公司主要立足于汽车加油、加气的经营，建设汽车加油、加气站，以后逐步扩展到工业生产、民用生活、宾馆（酒店）灶具用气供应销售领域。 1.2 项目概况 1.2.1基本情况 项目名称： ########市天马加油加气站 建设单位： ########市天马能源有限责任公司 法人代表： ######## 项目负责人：######## 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 总用地面积 m2 1628.8 二 总建筑面积 m2 350 三 主要原、辅材料消耗 1 水 吨 180 2 电 万度 25.92 3 煤层气 万Nm3 180 4 汽油 吨 900 5 柴油 吨 900 四 劳动定员 人 20 1 普通工人 人 12 2 管理技术人员 人 8 五 总投资 万元 812.73 1 建安工程费用 万元 118.30 2 设备购置费 万元 527.7 3 其他费用 万元 55.38 4 预备费 万元 56.11 5 铺底流动资金 万元 55.24 六 年销售收入 万元 1996.2 七 成本和费用 1 年平均总成本费用 万元 1768.54 达产年 2 年平均经营成本 万元 1691.80 达产年 八 年销售税金及附加 万元 6.44 达产年 九 年均利润总额 万元 165.17 达产年 十 财务评价指标 1 投资利润率 % 17.5 2 投资利税率 % 24.2 3 财务内部收益率 % 25.56% 税前 4 财务净现值 万元 623 税前 5 投资回收期（含建设期） A 4.7 税前 6 财务内部收益率 % 19.86% 税后 7 财务净现值 万元 387 税后 8 投资回收期（含建设期） A 5.5 税后 十一 盈亏平衡点 % 56.4 1.2.2建设背景 ########市煤层气资源储量丰富，近年来全市的煤层气得到逐步开采和利用，煤层气作为汽车燃料以环保、经济的优势，越来越受到人们的欢迎，特别是近期石油价格大幅度上涨，全市的油改气车辆也在迅猛增加，市区目前拥有汽车约7万余辆，其中1400多部出租车、200部公交车和近2000部私家车经过改造已经变加油为加气。目前布局在市区东、西、南、北各方向的加气站数量已达到5座，但仍不能满足需要。同时，由于煤层气汽车与传统的石油汽车在车辆运行的动力及速度方面有一定的差距，使得目前煤层气汽车的应用只普及在出租车及公交车上，并没有在私家车及企事业单位的车辆上得到更广泛的应用。 ########市商务局组织编制了《########市加油站行业发展规划（2006-2010）》，根据规划要求，到2010年，全市将新增加油站56座。全市现有加油站287座，其中市区31座，到2010年增加到40座。规划中还为清洁燃料、燃气等新型能源预留下发展空间。 根据########市城市规划，未来的########市将形成以“西环路、泽州路、东环路”为三纵和“东西大街、凤台街、中原街”为三横的道路主干网，近年内将拓宽中原街和凤城路两条街道。天马加油加气站选址于主干道西外环路，车流量大，周围的新市街和陵沁线都是城市主干道路，天马加油加气站属于《########市加油站行业发展规划（2006-2010）》规划范围内的加油加气站。 1.2.3市场分析及规模方案 1、市场预测 据统计，截止2005年末########市民用汽车拥有量为7万辆，摩托车12万辆，其它机动车约1万辆，轮式拖拉机约2.7万辆。过境机动车日均交通流量2.5万辆。这些都是########市成品油市场稳定的消费群体。同时，随着城市建设和经济的发展，车流量也大大增加，用油量随之上升，为加油站建设提供了广阔的市场前景。 目前，########市出租车达到1400辆，“油”改“气”私家车可达到2000辆，用气公交车200辆，按照出租车（私家车）每辆车平均用气量20m3/d，公交车每辆车平均用气量70m3/d，则全市日用气量为8.2万m3，一年用气量约2952万m3。 ########市目前已建成加气站5座，每座加气站加气规模平均按1.5万立方米/天计算，5座加气站合计可提供加气能力7.5万立方米/天，仍有0.7万立方米的加气容量不能满足市场需要。 2、设计规模 根据投资建设方的资源情况、投资承担能力及现加气站运营情况，等多方面综合考虑：天马加油加气站拟设2台双枪加气机，2台柴油加油机，1台汽油加油机。 加油加气站日