有色铸造项目可行性报告讲解.doc

汽车发动机进气歧管铸件技改 项目可行性研究报告 二00二年十一月 主 要 编 制 人 员 目 录 1总论 1.1项目背景及依据 1.2可行性研究范围 1.3技改目标 1.4可行性研究的主要结论 1.5承办企业概况及承办条件 1.6结论 2市场预测及产品大纲 2.1市场预测 3技改规模合理性分析 4技改方案 4.1概述 4.2生产纲领 4.3工作制度和年时基数 4.4工艺概述 4.5质量管理及质量保证 4.6物流、运输 4.7公用动力设施 4.8环境保护 4.9职业安全卫生 4.10消防工程 5人员培训 6技改工程实施与计划进度 7投资估算与资金筹措 7.1投资估算 7.2资金筹措 8经济效益分析 8.1基本数据 8.2销售收入及增值税预测 8.3生产成本及费用预测 8.4利润预测 8.5财务盈利能力分析 8.6经济评价结论 汽车发动机进气歧管铸件技改项目 可行性研究报告 1总论 1.1项目背景及依据 1.1.1项目背景 芜湖三佳科技有限责任公司是由铜陵三佳模具股份有限公司和芜湖某公司共同投资建立的一个专业生产汽车发动机有色零部件的专业工厂。 芜湖三佳科技有限责任公司在对国内汽车零配件市场的调研过程中，了解到汽车发动机有色零部件紧缺，诸多汽车厂急需寻找发动机缸体、缸盖、进气歧管等铝合金铸件的配套厂家。在此情况下公司决定技改投资进气歧管项目，总投资约2970.00万元，其中外汇：264.00万美元，主要设备拟从日本、美国及欧洲进口。 1.1.2项目依据 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划》明确要求“发展经济型轿车，提高汽车及关键零部件的制造水平，积极发展高效节能低排放车用发动机和混合动力系统”。汽车工业“十五”规划中“鼓励多种经济成分共同参与发展汽车零部件，引导地方、部门、外商和民间资金积极投向零部件产业”，并“鼓励和支持有条件的零部件企业积极开发适应主机发展需求的新产品。鼓励整车企业采取“等效替代”方式实现零部件配套。整车企业在开发新产品初期要吸纳主要零部件配套企业共同参与。对为多种车型配套，面向两个市场的汽车零部件项目企业继续给予财政补贴的支持。由于本项目采取高起点建设汽车专用有色铸件，同时为多种车型配套，属国家鼓励发展的汽车零部件项目。 1.2 可行性研究范围 汽车铝合金进气歧管等有色铸件市场需求，生产制造工艺及经济效益分析等。 1.3 技改目标 1.3.1 技改纲领 本技改工程达到年产480、372进气歧管等有色铸件共45万件，建设年限为一年。产品大纲见表1-1。 表1-1 进气歧管铸件产品大纲 序号 铸件名称 产量 铸造工艺 总件数 （件） 单件重量（Kg） 总重 （t） 1 2V1.6L进气管上体 150000 2.8 420 重力铸造 2 2V1.6L进气管下体 150000 2.5 375 3 372 进气管 150000 3.5 525 合计 450000 1320 1.3.2 建设方式： 由芜湖三佳科技有限责任公司承担本项建设。 1.4 可行性研究的主要结论 1.4.1 企业基本情况 名称：芜湖三佳科技有限责任公司 地址：芜湖市经济技术开发区 性质：国内合资 注册资金：5000万元人民币 1.4.2 工厂现状： 厂区占地面积 61129.94m2 劳动定员:总人数 180人，其中新增人数：100人。（其中：管理人员20人，工人80人） 生产设备 新增工艺设备总数 37 台(套)，其中新增进口设备 23 台（套），国产设备 14 台（套）。 动能消耗 电 2000000Kwh/年 水 20000t/年 压缩空气 2230000m3/年 燃气 215000m3/年 1.4.3 投资估算 本技改项目总投资2970.00万元人民币，（含外汇264.00万美元）。 含建设期利息：100.00万元(贷款利息), 流动资金:607.90万元 1.4.4 资金来源 企业自筹970.00万元人民币，银行贷款2000.00万元人民币。 1.4.5 建设进度 工程建设期为10个月,自2002年12月至2003年9月。 1.5 承办企业概况及承办条件 1.5.1企业概况 芜湖三佳科技有限责任公司是由铜陵三佳模具股份有限公司与芜湖某公司投资设立的新公司。公司位于芜湖市经济开发区长江北路，占地面积61129.94平方米，建筑面积15000平方米，生产面积14000平方米。 公司现有员工80人，其中各类工程技术人