2016年财务部年终总结报告讲义.ppt

2016年爱诺博酒店财务部年终工作总结报告 目 录 爱诺博酒店年收入报表 营收入曲线图-酒店 壹哥餐厅年收入报表 营业收入曲线图-餐厅 总计收入构成图-酒店 总计收入构成图-餐厅 财务管理 人事管理 会计基础工作 开票业务＆部门沟通 职能发展与财务档案管理 工作体会 2017.携手共进 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ? ? ? ⑩ ⑨ ⑧ 1 消费类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 本年累计 房租 249,197.89 189,066.30 318,763.12 309,339.98 355,573.60 321,621.27 406,345.00 314,767.00 308,802.60 493,593.90 520,775.97 - 3,787,846.63 洗衣 70.00 - - 105.00 175.00 55.00 30.00 - 50.00 110.00 845.00 - 1,440.00 迷你吧 583.00 539.00 1,143.00 1,383.00 938.00 1,224.00 1,235.00 1,270.00 1,274.00 1,645.00 1,276.00 - 12,510.00 客房用品 53.00 230.00 - 65.00 20.00 302.00 488.00 80.00 215.20 1,310.00 768.00 - 3,531.20 商务 60.00 - - - - - - - 1,600.00 701.00 - - 2,361.00 赔偿费 219.00 608.00 182.00 192.00 240.00 71.00 140.00 26.00 130.00 151.00 40.00 - 1,999.00 其它消费 -1.89 -2.80 1.00 0.40 30.40 -0.27 - 205.00 -0.80 0.10 - - 231.14 代销品 - - 380.00 320.00 395.00 245.00 320.00 16,896.00 340.00 330.00 435.00 - 19,661.00 会员卡 - - - - - - - - 31,500.00 13,500.00 13,012.00 58,012.00 餐饮 3,853.00 1,579.00 - - - 1,119.00 3,155.00 3,800.00 5,277.00 7,469.00 8,697.00 - 34,949.00 合 计 254,034.00 192,019.50 320,469.12 311,405.38 357,372.00 324,637.00 411,713.00 337,044.00 349,188.00 518,810.00 545,848.97 - 3,922,540.97 2 2016年壹哥餐厅财务报表 3 消费类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 本年累计 人民币现金 96,067.00 67,983.00 109,283.00 86,091.00 89,386.00 87,338.00 90,394.00 69,428.00 65,706.00 50,073.00 43,712.00 - 695,970.00 中集电商 - - 1,129.00 6,904.00 4,834.00 8,625.00 11,200.00 19,700.00 14,076.00 11,100.00 - - 52,392.00 银联卡 28,217.00 22,743.00 50,284.00 29,892.00 2