2-9差旅费管理办法.docVIP

额济纳锦达煤业有限责任公司 差旅费管理办法 第一条 为规范公司员工出差的旅费管理,保证公出人员正常的工作和生活需要，特制定本办法。 第二条?本办法所指差旅费包括：交通费、住宿费及伙食补助费，实行限额报销的办法，除往返的长途车票费用实报外，其他旅差费按地区限额报销； 第三条?员工公出前需履行下列手续： 1、公出人员在公出前须填写“公出证”，并详细填写公出路线、地点。中途更改路线和地点的，报销时需提出书面说明，由分管领导签批后，财务部方可报销。 2、公出人员凭部门和分管领导签批的“公出证”和“借款单”到财务部门办理借款。 第四条 公出审批流程 车间、部门负责人以下人员公出→部门负责签批→分管领导签批； 部门负责人公出→公司分管领导签批→总经理签批； 副总经理公出→总经理签批。 第五条?公出人员的交通费及住宿费开支标准 职务 标准 火车 轮船 飞机 长途汽车 住宿标准特区省会城市 住宿标准 地县市 总经理 软席车 二等舱 普通舱 据实报销 320元/日 270元/日 副总经理 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 280元/日 230元/日 车间主任、部长 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 240元/日 200元/日 其他人员 硬席车 三等舱 ? 据实报销 200元/日 180元/日 注：需要办理特殊业务的人员经总经理批准后可提高相应标准。 第六条 住宿费报销有关规定 1、公出人员住宿费在规定的限额标准内凭单据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，节余部分按节约额的60%返还。 2、受公司外派参加会议人员，由会议主办方安排住宿的，可据实报销。 3、到总公司或其所属的成员企业办事，凡需要住宿的，按公司公出住宿标准执行。如对方提供住宿公司不予报销住宿费。 4、因工作需要，参加区内外举办的各类学习班，学习期间，住宿费按办学单位安排的实际住宿标准据实报销。 第七条 交通费报销有关规定 1、连续乘坐火车时间超过六小时的，可购同席卧铺票，如果没有乘坐卧铺在夜间乘车可享受同席硬卧票价补贴。 2、公司总经理、副总经理以及相应职务人员公出，随行人员可与随行领导享受同等待遇。 3、工作人员公出期间，可每天享受60元的交通补助费，所在地区据实发生的市内交通费不再给予报销。 4、自带交通工具公出的工作人员，产生的费用按核定标准凭票据实报销，不再报销其他交通费用。 5、市内交通费，财务人员和没有车的部门工作人员在市内办事，发生的交通费，需部门负责人签字后报主管领导批准据实报销。 第八条 伙食补助有关规定 1、公出人员（不含长期驻外人员）伙食补助费不分级别，不分途中和住宿，按公出的自然天数每人每天补助40元。 2、到总公司或其所属的成员企业办事，由所属单位提供吃住接待，公出人员只报销相关的交通费，不再享受伙食补助费。 第九条 费用报销的其他相关要求 1、公司员工公出返回后一个星期内到财务部办理报销手续，并按借款多退少补。 2、公出人员报销的旅差费票据、内容、日期、人数等需与“公出证”填写的相关内容相符。 3、公出人员报销旅差费时，原则上不允许购买图书、办公用品等。确需发生的其他费用（复印费、办公费）应与差旅费分开粘贴，由分管领导签批，准予报销。 4、自带交通工具的公出人员，汽车所耗用的材料费用，由行政部审核签字报销。 5、公出人员丢失火车、轮船、飞机票，由本人提出书面说明，经部门负责人签字确认，附相关证明，可参照同程客运票价报销。 6、公出人员的出差天数严格按住宿、乘坐火车、轮船、飞机的有效票据计算，自带交通工具的出差天数按住宿费的有效票据计算。 第十条 本办法自印发之日起试行。 第十一条 本办法未尽事宜，将在今后工作实践中予以补充完善。 第十二条 本办法由综合管理部负责解释。 4