水利工程预算--编制依据.doc

水利工程预算---编制依据 一、总则 1.水利工程项目管理预算(以下简称项目管理预算)是工程建设实施阶段造价管理工作的重要组成部分。项目管理预算在国家批准的初步设计概算(利用外资项目，则指批准的利用外资设计概算。下同)基础上，以利于投资人和项目法人对投资进行有效的管理为目的，主要根据工程分标方案和招标文件进行编制。 2. 项目管理预算静态总投资应小于初步设计概算静态总投资。项目管理预算的静态总投资是项目法人管理静态总投资的最高限额，是制订年度投资计划、编制年度完成投资统计报表、考核工程造价盈亏、验核工程经济合理性、保证承发包工程合同实施，以及投资人对项目法人进行奖惩的主要依据。 3.项目管理预算按批准的设计概算编制年价格水平，以招标设计工程量为主进行编制。可对设计和其他原因造成的各项目工程量变化，施工条件、工艺条件变化，在批准的设计概算静态投资总额度之内进行合理调整，允许项目管理预算的项目设置和费用额度与设计概算有所不同，以利于项目法人结合工程实际加强对投资的控制和管理。独立费用的项目管理预算，宜以初步设计概算所批准的额度为依据。 4.项目管理预算一般应在主体工程招标设计完成后进行编制，可根据工期的长短一次编制完成，也可随各主体工程招标设计完成的不同时段，有针对性的分期编制招标工程的项目管理预算。待各单项的项目管理预算编制完成以后，汇总编制项目管理总预算。但由项目法人直接管理的各项服务采购项目,如监理、设计、咨询等各项独立费用应尽早完成其项目管理预算的编制工作，以利于对费用支出进行控制和管理。 5.项目管理预算编制，一般应根据建安、设备、独立费用等不同工程或费用性质进行分类，以项目管理预算工程量和相应单位价格为依据，分别测算出各分类工程的价格因子权数。该权数即作为计算工程分年度价差所需各分类工程变值权数的依据。 6.项目管理预算的项目划分、工程分类等内容，在本办法中主要以水利枢纽工程为示例，调水、供水及灌溉等工程可根据工程本身的特点予以增删调整。 二、编制依据 1.水利部《水利工程建设实施阶段造价管理办法》； 2.主管部门批准的初步设计概算； 3.工程招标设计文件、图纸； 4.董事会的有关决议、决定； 5.出资人资本金协议； 6.工程融资协议； 7.其他有关文件、协议、合同。 三、组成内容 项目管理预算由编制说明、总预算表、项目预算表、其他计算书表及附件组成。主要内容如下： 1.编制说明 (1)工程概况 ［1］工程河系和兴建地点 ［2］对外交通条件 ［3］工程规模 ［4］工程效益 ［5］枢纽布置型式 ［6］资本金比例 ［7］资金来源比例 ［8］主体工程主要工程量 ［9］主体工程主要材料量 ［10］主体工程施工总工时 ［11］施工高峰人数 ［12］建设总工期 ［13］开工建设至发挥效益工期 ［14］工程静态总投资 ［15］工程总投资 ［16］价差预备费 ［17］价格指数 ［18］建设期融资利息 ［19］融资利率 ［20］其他主要技术经济指标 (2)项目管理预算与设计概算对照的变动说明 ［1］工程量变动 ［2］单位、分部工程投资变动 ［3］费率、标准变动 ［4］预留风险费用情况 ［5］其他应说明的内容 (3)编制依据 具体说明编制项目管理预算所依据的主要文件和规定。 2.总预算表和项目预算表 总预算表(表一) 建安工程采购项目预算表(表二) 设备采购项目预算表（表三） 专项工程采购项目预算表(表二) 技术服务采购项目预算表(表二) 地方政府包干项目预算表(表二) 项目法人管理费用项目预算表(表二) 预留风险费用计算表(表四) 3.其他计算书表 (1)分年度投资表(表五) (2)分年度资金流量表(表六) (3)建筑工程单价汇总表(表七) (4)安装工程单价汇总表(表八) (5)主要材料预算价格汇总表(表九) (6)施工机械台时费用汇总表(表十) (7)主要费率、费用标准汇总表(表十一) (8)主体工程主要工程量汇总表(表十二) (9) 主体工程主要材料、工时量汇总表(表十三) (10)分类工程权数汇总表(表十四) (11)项目管理预算与设计概算投资对照表(表十五) (12)项目管理预算与设计概算工程量对照表(表十六) 4.附件 (1)单价计算表(表十七) (2)分类工程权数计算表（表十八） (3)有关协议、文件 四、项目划分 1.项目管理预算的项目，原则上划分为3至4个层次，第一层次一般划分为建安工程采购