浪潮固定资产模块操作指南.doc

浪潮固定资产模块操作指南 一、固定资产模块的进入 登陆浪潮系统，在岗位窗口中选择“固定资产”岗位 进入固定资产模块。 系统管理员已对有固定资产的单位设置了固定资产岗位，并对各单位财务主管进行了授权，如各单位需新增固定资产岗位，或对其他人员进行授权，请填写《浪潮GS用户权限申请表》，签字盖章发至财务部。 二、系统初始 1、进入固定资产模块后，点击功能窗口，切换至财务会计，选择固定资产—基础数据—资产卡片维护。因各单位的固定资产均已整理成模板，由集团公司进行导入，因此进入此页面后即可看到本单位已导入的固定资产。请各单位认真核实固定资产的相关信息，如有错误，点击修改，如想增加具体项目信息也可进行增加。 进行核对时，可先进入报表—资产明细余额表，会计期间选择1月，点击确定进行汇总查询，进入明细余额表后，点击“另存为”，选择全部页，将余额表转换成EXCEL，然后进入EXCEL表进行筛选，在资产编号中，选择“自定义”，条件选择“始于”，在后面的栏中输入10、20、30、40、50、99等资产类别代码，从而查询到某类固定资产的明细表，便于核对原值折旧等信息。 注意：1、此项操作所针对的数据是2010年12月31日的固定资产数据，相当于固定资产帐套的期初数，金额应与2011年总账固定资产的期初数一致。11年固定资产的增减变动不要在此操作。 2、资产编号的编码规则为2位的资产类别代码+6位的资产顺序代码，如机关固定资产中，房屋建筑物的编码为：施工机械的编码为：以此类推。因工作量太大，可能有些单位的编码我并未修改，请各单位核实各资产编码，有问题的进行修改。 所有信息核对无误后，便可点击“初始完成”，完成固定资产期初数的录入，及进行1月份的固定资产操作。如发现初始数据有误，则在资产卡片维护中点击“恢复初始”，则可恢复的初始可编辑状态。 三、资产处理 固定资产初始完成后，便可进行1月份的固定资产操作。浪潮固定资产模块是按月计提折旧，当月月结后才能进行下个月的操作。 1、资产增加 如本月有新增固定资产，点击固定资产—资产—资产增加进入页面后，点击增加，进行新增固定资产信息的录入。 带*号的为必填项，资产编号请按照编码规则，承接本单位已有固定资产编号填列，如此项不填列，点击保存时系统将会自动分配编码；资产名称为该项固定资产的全称；资产类别应与总账中新增固定资产类别一致；折旧方法统一为“05平均年限法（中铁建）”；新购固定资产资产状态应为“在用”；资产来源，如是新购则选择“01外购固定资产”，如是内部调入，则选择“10内部调拨”；资产用途请根据该固定资产实际用途选择填列；入账日期为总账中该固定资产的入账日期；所属部门为该项固定资产的使用部门，如果无法区分，则选择001；资产数量为1；（浪潮固定资产模块为一台固定资产一张卡片，故如果购置固定资产时是同时购置了一批相同价格的固定资产，请按一台一张卡片的规则进行录入，否则将来如果对外调出一台或者只报废了一台，系统将无法进行操作）；资产原值为该固定资产的入账价值；使用年限根据该项固定资产的类别进行填列，即施工机械、生产设备为10年，其余固定资产为5年；如果增加的是一项调拨进来的固定资产，与新增资产卡片的区别就是“已提月份”和“累计折旧”、“入账折旧”这三个项目，如果是旧资产就要输入这3个项目，否则不需要输入，这三个项目的具体信息请询问固定资产调出单位。 注意：本月新增的固定资产在月未月结之前，可以随时删除及修改。 2、资产出售、报废 本月若有需报废的固定资产，点击资产—资产减少， 进入页面后点击增加，在对话框中输入要减少的固定资产的相关信息即可，其中，减少原因根据实际情况选择出售、报废毁损，减少金额为系统自动运算，若本月尚未计提折旧，则减少折旧中将包含本月该项资产应计提的折旧，填列完毕后点击保存即可。 若该项固定资产存在清理费用，则点击资产—资产清理，系统将自动显示本月已减少固定资产明细，在一栏填入清理该项固定资产发生的费用即可。 若该项固定资产有处理收入，则点击资产—资产变卖，系统将自动显示本月已减少固定资产明细，在一栏中填入改项固定资产的清理收入即可。 3、资产调拨 点击资产—资产调出清单，进入页面后点击新增，在右侧资产编号中选择调出的固定资产即可。注意：调拨后，在调出单位资产卡片的终止日期为调拨月份。下月的资产查询将不再包括此资产。在本月，调拨资产将不能再参与重新计提折旧，或一些项目变更。 四、月末处理 1、计提折旧 点击月末—计提折旧，进入页面后点击计算，便可计算当月折旧。 2、折旧调整 为使总账模块中折旧金额与固定资产模块中折旧金额一致，可对固定资产模块中的计提折旧金额进行调整。调整时，点击月末—月折旧额调整进入页面后，点击增加，选择需要调整的固定资产，本月折旧栏上会显示系统计算的该资产的折旧，删除