中航重机股份有限公司关于使用部分募投项目节余资金永久补充.docVIP

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-016 中航重机股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行 人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额 1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计 验资费用等）72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009 年2月26日全部到位。2009年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作 全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字 （2009）第4-003号、4-004 号《验资报告》。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公 司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则 (试行)》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协 议》，对募集资金实行专户存储。公司 2013 年以前已使用募集资金 1,187,592,506.44 元，本年度使用募集资金 135,190,921.05 元，累计使用募集资金 1,322,783,427.49 元（其中：项目支出 1,322,754,079.44 元，银行手续费支出 29,348.05 元）。经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司将闲置的募 集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金 余额为 182,358,959.32 元（其中：募集资金存款利息收入总额为 48,091,193.43 元）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司 于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试  行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均 做出了明确规定。 根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有 限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，中航重机对募集资金采用专户 存储制度。公司募集资金到位后，中航重机及其子公司分别与募集资金专户银行 机构及东海证券签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期，协议各方均按 照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。 三、募集资金使用及节余情况 截至 2014 年 4 月 3 日，公司 2009 年度非公开发行股票 14 个募集资金投 资项目中，12 个项目已实施完毕。截至 2013 年 12 月 31 日，已实施完毕的募投 项目节余资金情况具体如下： 募集资金 实际累计投资金额② 累计利 实际节结 序 号 项目名称 承诺投资 金额 ① 累计项目 本金支出 累计项目 利息支出 息收入 ③ 累计手 续费④ 余资金 ⑤=①-② +③-④ 资金结 余原因 收购中国航空工业燃 1 机动力（集团）有限 25,220.33 25,220.33 - 公司 100%股权项目 2 收购江苏金河铸造股 份公司 100%股份 收购无锡马山永红换 8,583.00 8,583.00 - - 212.60 利息 3 热器有限公司 100% 11,117.96 11,117.96 - 股权 项目投 4 建设军民品用热交换 器研发中心项目 4,055.00 4,055.00 59.49 98.93 0.27 1,018.17 资额变 更及利 息 5 锻造系统节能降耗技 术改造项目 2,862.30 2,862.30 - 航空发动机环形锻件 75.12 0.43 10.50 利息 6 专项计划生产能力建 22,161.00 22,161.00 64.19 设项目 采用辗轧技术生产 7 大、重型燃气轮机涡 轮盘和压气机盘锻件 项目 11,550.00 11,550.00 - 5.01 0.57 4.44 利息 8 高强度精密液压铸件 建设项目 15,424.00 15,424.00 536.15 610.39 0.52 73.72 利息 年增 2 万台高压柱塞 9 式液压泵/马达生产线 改造项目 7,500.00 7,500.00 409.49 1,851.30 0.04