通化县社会福利服务中心建设项目投资可行性研究论证报告.doc

总 论 1.1项目背景 为了落实科学发展观，服务社会主义新农村建设，加快县城农村社会福利中心建设步伐,改变县城敬老院落后状况,完善老年福利设施和活动场所，进一步贯彻《吉林省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于加快推进农村社会福利中心建设指导意见的通知》的文件精神，推动城乡社会救助体系建设，切实提高农村五保户供养能力和供养水平，促进社会福利中心由单纯福利型向社会服务型的转变，使之成为服务老年人，救助老年人，救助贫困人，承载社会福利、社会救助和社会事务管理的农村社区服务中心，提高县城居民生产水平，急需建设通化县社会福利服务中心项目。 1.2项目概况 1、项目名称：吉林省通化县社会福利服务中心建设项目。 2、项目建设单位：吉林省通化县民政局。 3、项目负责人：姚德才，吉林省通化县民政局局长。 石 丹，吉林省通化县民政局副局长 4、项目财务负责人：薛惠文，吉林省通化县民政局财务科科长，会计师。 5、项目技术负责人：杨金刚，通化县民政局社救科科长，工程师。 6、项目编制单位：吉林省得贝特工程技术咨询有限公司。 6、项目建设地点：吉林省通化县快大茂镇都岭村二组 7、项目建设内容： 工程土建5400平方米，其中社会福利服务中心主体工程土建5000平方米，包括服务中心客房3900平方米，办公室300平方米，活动室100平方米，食堂150平方米，阅览室100平方米，卫生室50平方米，康复保健室100平方米，浴室100平方米，卫生间4个计160平方米，库房40平方米；附属设施土建400平方米，包括锅炉房150平方米，车库50平方米，警卫室50平方米，配电室30平方米，库房120平方业。围墙1000延米，道路500米，庭院硬化，环境美化绿化，门球场，凉亭建设和供排水设施建设。购买设备176台（套）。征地40亩。接待服务老年人260人。 1.3项目编制的范围与依据 1、项目编制的依据 （1）《中华人民共和国老年人权益保障法》； （2）《国务院办公厅关于转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见的通知》(国办发〔2000〕19号)； （3）《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》(国办发〔2006〕6号)； （4）财政部和国家税务总局《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕97号)； （5）国家计委、计投资【1993】530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》 （6）国家计办投资【2002】15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知 （7）国家计委、计资源【1992】1959号《关于基本建设和技术改造工程项目增利“节能等（章）”的暂行规定》。 （8）国家轻工业部颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 （9）吉林省计委投资外，吉林省工程咨询中心《固定资产投资管理文件汇编》1996.5。 （10）中华人民共和国教育部关于批准发布《城市普通中学校》校舍建设标准的通知，建标〔2002〕102号。 （11）《老年人住宅设计规范》；（12）《城市居住区规划设计规范》； 2、项目编制的范围 （1）项目提出的背景及建设的重要性和必要性； （2）主要工程建设以及配套设施； （3）工程技术方案、供水、供电、供暖及生产福利设施； （4）环保、消防、生产制度、劳动定员、实施进度； （5）项目投资估算、社会效益分析等内容。 1.4主要的技术和经济指标 主要的技术和经济指标 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 1000.0 1.1 基建投资 万元 980.0 1.2 流动资金 万元 20.0 达产年份 2 营业收入 万元 430.8 各年平均值 3 营业税金及附加 万元 29.8 含资源税 4 总成本费用 万元 217.6 各年平均值 5 利润总额 万元 184.8 各年平均值 6 所得税 万元 33.3 各年平均值 7 税后利润 万元 151.5 各年平均值 8 投资利润率 % 18.48 9 投资利税率 % 21.46 含资源税 10 全员劳动生产力 万元/人 10.77 11 生产工作劳动生产率 万元/人 21.54 12 贷款偿还期 年 包括建设期年 13 盈亏平衡点 % 52.36 各年平均值 14 投资回收期 年 5.03 包括建设期年 15 财务净现值 万元 853.7 IC﹦12% 16 财务内部收益率 % 27.36 所得税前 第二章、项目地区概况及建设的有利条件 2.1项目地区基本概况 项目建设地址拟选择在通化县快大茂镇大都岭村二组。快大茂镇位于通化县中部,分为东西两部。全镇地处东经125°36′-125