广发聚丰股票证型券投资基金季度报告.docVIP

广发聚丰股票型证券投资基金季度报告 (2006年第2号) 一、重要提示 广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2006年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：广发聚丰 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月23日 截止2006年6月30日本基金份额总额：1,590,370,529.04 份 投资目标：依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。 投资策略：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。 业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数 风险收益特征：较高风险，较高收益 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 本期基金净收益 253,910,880.25 基金份额本期净收益(加权) 0.1765 期末基金资产净值 2,704,909,376.31 期末基金份额净值 1.7008 注：所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。 （二）基金净值表现  1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3个月 51.71% 0.0176 28.26% 0.0137 23.45％ 0.0039 2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 注：1、业绩比较基准：80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数 2、本基金自基金合同生效以来至披露时点未满一年 四、管理人报告 （一）基金经理小组成员情况： 易阳方：男，投资管理部总经理，经济学硕士，8年证券从业经历，曾任广发证券股份有限公司投资自营部副经理，曾在广发证券股份有限公司投资理财部和投资银行部从事资产管理和投资银行业务。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 （三）市场情况及基金运作回顾 1、市场及操作回顾 第二季度，国民经济依然延续高速增长态势，经济各项指标如GDP增长速度、进出口总额及增长幅度、信贷、投资、工业利润均保持较高的热度。尽管信贷、投资有过热迹象，但宏观调控的行政性色彩在逐渐淡化，调控采用经济手段并且具有预见性和预防性，体现“点刹”特征，因而对经济的影响趋于淡化，保证了国民经济平稳运行。但经济结构性问题依然值得警惕，表现在流动性泛滥引发资产价格大幅上升，投资增速有加快趋势等等。经济管理部门已经采取一系列措施收缩流动性，效果还有待观察。国内证券市场方面，二季度应该是全球表现最好的市场，上证综合指数上涨了近370点，上涨幅度接近30%。主要原因有三方面：1、去年中期推动的股权分置改革带来投资者对资产市场的信心全面恢复。2、证券市场与宏观经济联动性加强。3、全球流动性泛滥也导致了国内证券市场在二季度