建行网银结汇设置和操作201401.doc

建行网银结汇操作要点 一、主管设定制单员和复核员权限 （一）企业主管将主管网银盾插入电脑，经由企业网银入口输入用户名和密码后，进入企业网银主界面。选择管理设置?操作员管理?选择需要修改的操作员姓名后面的修改操作权限单击?选择账户后依据企业情况赋予该员工一定的操作权限，在最后一栏操作权限中的备选项前打勾?属于主管交易密码后提交，该用户操作员权限设定完毕。依次设定其他员工的操作权限。 （二）企业主管在国际结算?结售汇?流程设置子目录下继续设定结汇流程，所谓结汇流程是指该账户下完成结汇需要几个人复合，若只选择张三为一级操作员，则表明该笔业务授权给张三，无需符合人员，张三即可独立完成该账户设定金额下的结汇工作。若同时设定李四为二级操作员，则表明张三在提交结汇业务后，需要待李四复核后才能完成结汇工作。具体操作如下图： 1、主管登录企业网上银行，进入国际结算-结汇-流程设置 2、选择需要增加结售汇流程的账户（打勾）?输入流程金额?输入用途（“结汇”）?输入主管交易密码?点击新增，则跳转至下一画面： 3、 3、选择操作员姓名?点击添加?点击选定一级操作员，进入下一页面后可以继续设定二级操作员，也可以选择结束定制。选择结束定制，则表明该账户设定金额下的结汇工作只需要一个操作员即可实现。我们在此假设只设定一级操作员，至此主管设置工作全部完毕。 三、制单员完成结汇工作 1、当企业有外汇资金汇入时，企业网银制单员可查询汇入信息并进行录入，进入国际结算-结汇-汇款信息查询 2、在汇款信息查询页面中，当处理状态选择为 “已处理”时，则时间段栏位显示“起止时间”选择 3、在汇款信息查询页面中，当处理状态选择为“未处理”时，时间段栏位自动变灰，显示截止查询时为止所有的未处理业务 4、当客户选择未处理业务时，点击“录入”可直接进入 收汇性质维护-收汇性质说明录入，选择款项性质，输入金额及核销单号后提交，可打印出《收汇款性质查询说明书》 5、当柜台将资金由待核查外汇账户转入经常项下外汇账户后，客户可进入“结汇”下拉菜单然后点击进入“自主结汇交易申请”， 6、提交之后的确认页面。如客户设置了在网银进行结汇操作需要2人完成时，在“确认”页面选择“下级复核员”，输入交易密码后“确定”。 7、客户确定后，系统再返还当时从CCBS系统取到的结汇价格（因结售汇牌价实时变动），弹出相应对话框，复述相关要素，由客户做最后确认。为防范市场波动风险，从弹出对话框到客户点击“确定”有时间限制，即客户的成交汇率有锁定时间，系统默认6秒，超时客户须重新输入“结汇交易申请”各要素，重新确认。 8、一旦客户确认之后，返回“操作结果”对话框，客户按“确认”键后，系统提示交易成功。客户可点击“水单查询”按钮展开显示更详细信息。