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AA.0 投资估算与资金筹措 AA.1 项目总投资估算筹措2 资金4,600万元； 设备购置12,000万元。 C．流动资金2000万元。 投资估算表： 序号 项目 金额（元） 各项占总额百分比（%） 1 总投资额 20,000 100.00% 1.1 土地购置 1,400 7.00% 1.2 厂房与配套设施建设 4,600 23.00% 1.3 设备购置 12,000 60.00% 1.4 流动资金 2,000 10.00% 第章 项目运行期内市场无不可控的意外发生； 项目能筹集到充足的合作资金来支持项目的建设与运转； 项目建设原材料价格等都是通过行业标准与当地市场确定； 项目经营估算预测的计算期为5年。 销售、采购均为现金交易，没有应收应付款发生。 BB.2 产品生产成本及销售收入估算 根据当地市场与国际订购情况,本项目的产销量将逐年提高。销售收入与直接生产成本估算如下： （单位：万元） 指标 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 出口销售收入 ￥7,600.00 ￥9,040.00 ￥10,240.00 ￥11,200.00 ￥12,000.00 1,900.00 ￥2,260.00 ￥2,560.00 ￥2,800.00 ￥3,000.00 9,500.00 ￥11,300.00 ￥12,800.00 ￥14,000.00 ￥15,000.00 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 直接生产成本1 ￥3,420.00 ￥3,977.60 ￥4,403.20 ￥4,704.00 ￥4,920.00 855.00 ￥994.40 ￥1,100.80 ￥1,176.00 ￥1,230.00 636.00 ￥972.00 ￥1,210.00 ￥1,456.00 ￥1,482.00 4,589.00 ￥5,356.00 ￥6,086.00 ￥6,664.00 ￥7,368.00 48.31% 47.40% 47.55% 47.60% 49.12% BB.3 成本与税金估算 BB.3.1 材料成本 材料成本约占经营收入的45%-41%，随着管理效率的提高，该比例逐年降低。 BB.3.2 工资及福利费用 根据公司员工人数估算，并保持适度增长。福利费、养老金、失业保险、医保金等按照工资总额的50%计提。 人员计划与人员费用表 （资金单位：万元） 生产人员 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 人数 600 900 1100 1300 1300 平均每人年工资 ￥1.06 ￥1.08 ￥1.10 ￥1.12 ￥1.14 636.00 ￥972.00 ￥1,210.00 ￥1,456.00 ￥1,482.00 35 40 45 50 50 平均每人年工资 ￥1.20 ￥1.22 ￥1.24 ￥1.26 ￥1.28 42.00 ￥48.80 ￥55.80 ￥63.00 ￥64.00 70 80 90 100 100 平均每人年工资 ￥1.50 ￥1.75 ￥2.00 ￥2.25 ￥2.50 105.00 ￥140.00 ￥180.00 ￥225.00 ￥250.00 35 40 45 50 50 平均每人年工资 ￥1.50 ￥1.75 ￥2.00 ￥2.25 ￥2.50 52.50 ￥70.00 ￥90.00 ￥112.50 ￥125.00 740 1060 1280 1500 1500 总人员工资支出 ￥835.50 ￥1,230.80 ￥1,535.80 ￥1,856.50 ￥1,921.00 ?平均每人年工资。 BB.3.3 折旧费 按直线法计算折旧，残值率为5%。机器设备折旧年限为12年，房屋建筑物折旧年限为30年。机器设备12,000万元，房屋建筑4,600万元，则固定资产原值为16,600万元，年均折旧额为1,095.67万元。 项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 设备投资（万元） 12,000 建筑物等（万元） 4,600 设备折旧（万元） 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 建筑物等折旧（万元） 145.67 145.67 145.67 145.67 145.67 总计折旧（万元） 1,095.67 1,095.67 1,095.67 1,095.67 1,095.67 BB.3.4 维修费 维修费按照设备与房屋建筑的资产原值的2%计提，为332.00万元/年。 BB.3.5 管理费用 日常管理费用（包括办公经费、差旅费、及其他费用）按销售收入的8%计提。 BB.3.