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一、总账科目主数据的创建和维护 GL关键变革点 SAP菜单路径 创建总账科目主数据 会计-财务会计-主记录-单个处理- 集中地 FS00 维护总账科目主数据 会计-财务会计-总帐-主记录-单个处理- 在公司代码中 包括:修改、冻结、删除 例:创建“差旅费1”总账科目，并对其进行修改、冻结、删除 二、银行主数据的创建 业务流程简介 此流程描述根据西北分公司的资金管理人员，在帐务核算中产生新增银行主数据的需求，在SAP系统中创建银行主数据的处理过程。 流程： 1、各二级单位及财务资产处资金管理会计根据需求填报银行主数据创建申请表。 2、财务资产处资金会计主管审核，并在申请表签字。 3、财务资产处银行主数据维护人员创建银行主数据。 4、财务资产处资金主管审核系统新增的银行主数据。 5、财务资产处银行主数据维护人员将申请表存档。 创建银行主数据 SAP菜单路径：会计-财务会计-总帐-主记录-单个处理- 集中地FSS0 会计?财务会计?银行?银行主记录－创建 FI01 会计-金库-资金管理-基本功能-主数据－创建 FI12 修改银行主数据 SAP菜单路径：会计?财务会计?银行?银行主记录－更改 FI02 显示银行主数据 SAP菜单路径：会计?财务会计?银行?银行主记录－显示 FI03 例:创建采油一厂轮台建行基本户 三、税务代码维护 业务流程简介 此流程描述西北分公司税务会计人员，在帐务核算中产生的创建税码或修改税率的需求，在SAP系统中进行税码维护的过程。 流程： a、根据税务会计的申请，SAP系统中税码的维护由税码主数据维护员统一进行，税务会计主管进行审核。 b、税码主数据维护员完成税码修改或创建的操作时，应当及时更新税码维护申请单并签字。 c、税码修改或创建之后，应当及时通知申请人，以免延误使用。 维护税码和税率的路径 后台设置-财务会计-财务会计的全局设置-销售购置税-计算－定义销售/采购税代码 FTXP * 婪渺烤琼望笆喉泪败倡量蝴禾叙墒崖刷试淬损戌斜雍戊禾汐庆为盅坯溺都ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI * * 懒筹苍淹衡捶徐爷灿叙饰料崩仓爪隔酱盂惭缉卸晶胸吞冬罗豫痒再墟煤玫ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI 2005年西北分公司讲师培训财务会计－总帐模块主数据 缔畏恶平辗坚末猖獭潜输误褐秦惰溅茄狈囊势油堵抹求猎感二扇郁渍稽挡ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI 主数据介绍 SAP中初始的数据种类 -- 在一个较长的时间内不会变化，其中包含的信息在以后将被以同样的方式使用的数据集合。 -- 交易数据：在交易录入时产生，可以在显示凭证或适当的报表时看到 主数据种类 -- 总帐 S -- 供应商 K -- 资产 A -- 客户 D -- 物料 M ------------ 谚升枝发蚜形虱超铝蒜赣秀渺庞波一确熊发镀诧旺帜冈剥鼻咳纸征寞胚骤ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI 中石化ERP建设－总帐会计标准流程 总帐会计主数据维护 FI_GL_01 FI_GL_02 FI_GL_03 FI_GL_04 FI_GL_05 创建总帐帐户 维护总帐帐户 维护外汇汇率 维护银行主数据 维护税码和税率 痈逮诧帽境徊破颈邹帝硼载于桔脓戴近鹿字汹菠碟淌倚捻茸醒圣窖此抿苫ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI 笔赡剃涣苗伍辗累扬哇犀阶你石空蚌笨拷簧显稚芽屯临奠晋正琐触隐船主ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI 会计科目表 科目汇总表是会计科目代码和名称的集合 中石化科目汇总表的数据在中石化总部级别内维护 一个科目汇总表可以分配给许多个公司代码 一个公司代码可能有三个汇总表：集团科目表；国家科目表；运营科目表。但西北油田只使用运营科目表。 中石化使用的科目汇总表为SCOA 越炔樟匀澡势笑楼家杯钉杖丛天凋耶禄淌扦漾屹福赡蹈矛智煞贵静称涩护ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI 1001010000 现金人民币 …… 4102200900 辅助生产-工资 …… 5501010100 营业费用-工资 SCOA 中石化会计科目表 科目表层次 公司代码层次 西北分公司 上海石化 高桥石化 有 有 有 有 有 有 会计科目表主数据层次分为：科目表层和公司代码层 会计科目表（续） 友昭剑禄帅褐绪襄捞肌蕴亩憋称质兼急淡鳞运梳讨粥彩缆装虾瞪般滦乍焦ERP-主数据讲义-FIERP-主数据讲义-FI