6工程结算报审管理办法.docVIP

工程结算报审管理办法 一、目的 确保工程结算的准确性、及时性。 二、适用范围 1、工程类结算报审及结算资料移交； 三、审批流程 1、工程符合结算条件后，由项目经办人会同项目成本核算部整理结算资料，并审核结算资料的完整性、真实性，提出结算申请； 2、 项目经理复核结算报审单并签署意见；并报集团成本部审核； 3、集团成本部审核结算资料，并签署意见； 4、 集团副总批准； 5、在结算申请批准后10天内，由集团成本部委托工程结算审计。 四、工程结算应具备的基本条件 1、 符合合同（协议）有关结算条款的规定； 2、 具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料； 3、 项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备； 4、 工程遗留问题已处理完毕； 5、 施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。 五、工程结算资料整理的有关要求 1、工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准，施工单位提供的设计变更和现场签证，一般只能作为参考。 2、做到资料完整，有根有据，数据祥实。 3、 编制的工程结算书，应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项。 4、结算资料上报内容详见附表。 附表：（注：分包工程可不填写附表四） 附表一：工程结算报审单（内控表，不得对外） 附表二：工程结算报审资料清单 附表三：甲供材料使用确认单 附表四：甲方分包工程确认单 附表五：水电费确认单 附表六：工程已付款确认表 附表七：工程结算审计承诺书 附表八：工程结算协议 本办法相关部门：项目工程部、集团成本部、集团财务部。 解释部门：集团成本部 2011年5月 工程名称 滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室） 开、竣工日期 2010年3月25日 2012年9月14日 合同编号 / 合同价 7113万元 送审金额 9908.2732万元（含水电） 施工单位 贝林集团有限公司 施工单位联系人 徐春光 联系电话 报 送 资 料 序号 资料名称 原件页数 复印件 页数 备注（对仅有复印件的材料写明原件存放处） 1 招标文件及招标答疑文件 / / 注：以下资料不含水电 2 中标通知书 / 1 3 投标书（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件 / / 　 4 施工合同及补充协议 / 31 　 5 工程竣工图纸(监理及相关方签字) 地下室：建施5张、结施15张；3#建施11张、结施21张；4#、7#：建施14张、结施 26张；6#：建施14张、结施28张；3#、6#夹层及地下室隔墙平面图7张 　 6 工程变更签证资料(至少一份原件) / 58 　 7 工程验收证明、质量等级证明（原件） / 5 　 8 工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章) 49 / 要求同时提供电子版 9 甲供材料清单(至少一份原件) 1 1 　 10 甲定乙供材料确认单(至少一份原件) / / 　 11 甲方分包工程确认单(至少一份原件) / 1 　 12 水电费确认单(至少一份原件) / 1 　 13 工程已付款确认单（原件） / 1 　 14 其他需要的资料（地基验槽记录） / 1 　 15 图纸会审 / 11 　 16 工作联系单 / 10 　 17 施工签证单 29 / 18 函 / 2 19 开竣工记录 / 6 送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。 项目部负责人签字 送审人签字 送审时间 2013．4．23 成本部接收人签字 接收时间 工程结算报审资料清单 附表二 填表说明：1、本单“送审单位”为甲方项目部，施工单位不能向审计单位直接报送资料； 2、1-15项如没有相应资料填“无”； 3、本单一式两份，送审单位与成本部各执一份。 甲供材料使用确认单 附表三 工程名称 滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室） 供货单位 合同编号 / 竣工日期 2012年9月14日 序号 材料名称 规格型号 计量 单位 数量 单价（元） 合价（元） 1 外墙面砖 60×240×70片×30999箱 ㎡ 31247 29元/㎡ 906163元 2 面砖粘合剂 5620包/40