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会计电算化实务操作题 一、建立帐套（系统管理 第2题） 注意：只有系统管理员用户才有权限创建一个新帐套 操作步骤： 单击“系统”菜单下的“注册” 输入用户名：admin，单击”确定”按钮 单机“帐套”菜单下的“建立”子菜单 输入帐套号、帐套名称和启用会计期 输入单位名称 6、输入核算信息 输入基础信息选项 设置编码方案 启用相应子系统 注意：如果在新建帐套时输错了信息资料，需删除帐套后重新建账，建账完成后，选择帐套菜单下的输出命令，勾选“删除该帐套”单击“确定”即可删除该帐套 二、设置操作员（系统管理 第1题） 操作步骤： 单击“系统”菜单下的“注册”子菜单 输入用户名：admin单击“确定”按钮 单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单 单击“增加”按钮 输入“操作员”信息 单击“增加”按钮 单击“退出”按钮 三、分配权限（系统管理 第3题） 操作步骤： 单击“系统”菜单下的“注册”子菜单 输入用户名：admin，单击“确定”按钮 单击“权限”菜单下的“权限”子菜单 选定需授权操作员姓名，根据需要选择帐套员及是否标记“帐套主管”选项 单击“增加”按钮 在左侧对应的“授权”列出进行双击 单击“确定”按钮 四、记账（总账 第1题） 操作步骤： 单击“总账→凭证→记账“菜单 选择记账条件 显示记账报告 记账 五、修改记账凭证（总账 第2题） 操作步骤： 单机总账→凭证→填制凭证 单击“查询“按钮 修改凭证信息（金额、摘要、日期、可以直接改，如果需修改辅助项目，要先点击借方科目空白区再点击金额科目空白区后，才能弹出修改对话框）. 点击“保存”按钮 凭证的删除步骤： 先制单→作废/恢复（先作废），再选择制单→凭证删除/整理（再删除） 六、结账（总账 第3题） 操作步骤 单击“总账” →期末结账菜单 按提示步骤结账 七、设置外币种类及汇率（总账 第4题） 操作步骤： 根据用户名，帐套号，操作日期登录会计信息系统 基础设置→财务→外币种类 单击“增加”按钮 输入币符和币名 单击“确定“按钮 输入记账汇率 单击“退出“按钮 注意：在录入汇率时，只有鼠标离开编辑状态，才可以得满分 八、审核凭证（总账 第5题） 操作步骤： 单击“总账→凭证→审核凭证“ 输入审核条件 显示相应凭证、 单击审核按钮 九、①设置部门档案（总账 第6题） 操作步骤： 基础设置→机构设置→部门档案 单击“增加”按钮 输入部门编码、部门名称和部门属性等（会计年度必选2010年） 单击“保存”按钮 ②设置职员档案 操作步骤： 基础设置→机构设置→职员档案 输入职员编号、职员名称、选择所属部门 单击“退出”按钮 注意：职员编号、职员名称和所属部门必须录入，职员编号必须唯一 十、设置凭证类别（总账 第7题） 操作步骤： 单击“基础设置→财务→凭证类别” 选择“凭证类别” 单击“确定”按钮（如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作） 选择限制类型 设置限制科目 点击“退出”按钮 五种限制类型：①借方必有；②贷方必有；③凭证必有；④凭证必无；⑤无限制 十一、设置供应商档案（总账 第8题） 操作步骤： 单击“基础设置→往来单位→供应商档案” 单击“增加”按钮 输入供应商数据 单击“保存”按钮 十二、查询账簿（总账 第9题） 账簿查询 操作步骤： 单击“总账→账簿→查询总账” 选择相应科目 单击“确认”按钮 注意：当题目出现联查明细账时，需先选中当前合计或者当前累计项，再单击明细按钮（查询账簿还包括查询明细账和余额表） 往来 操作步骤： 单击往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表 选择相应科目 单击“确认”按钮 注意：“往来”中的账簿还包括客户科目明细账、客户往来账龄分析、供应商科目余额表、供应商科目明细账、供应商往来账龄分析等 C．辅助查询 操作步骤： 单击“总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表”菜单 选择相应科目 单击“确认”按钮 注意：“辅助查询”中的账簿还包括个人余额表、部门科目总账等 十三、输入初始余额（总账 第10题） 操作步骤： 单击“总账→设置→期初余额” 输入初始余额 单击“退出”按钮 十四、输入记账凭证（总账 第11题） 操作步骤： 单击“总账→凭证→填制凭证” 单击“增加”按钮 输入凭证信息。根据要求录入凭证字、制单日期、附单据数、摘要（借贷方摘要都要输入科目、金额） 单击“保存”按钮 十五、设置会计科目（总账 第12题） 操作步骤： 单击“基础设置→财务→会计科目” 单击“增加”按钮 输入科目信息 单击“确定”按钮 十六、查询记账凭证（总账 第13题） 操作步骤： 单击“总账→凭证→查询凭证” 输入查询条件（凭证类别、凭证号、根据