会计电算化分段实验数据(完整).docVIP

实验一 系统管理 （一）账套资料 (1) 账套信息 账套号：725 账套名称：西广公司 启用日期：2008年01月01日 会计期间设置：01月01日－12月31日 (2) 单位信息 单位简称：西广公司 地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联系电话及传真：0792-8124868电子邮件：Meng HYPERLINK mailto:ye.816@ ye.816@，纳税人登记号：110108200711013。开户银行：工行九江分行西二路支行，账号：088人民币户）。 (3) 核算类型 本币名称：人民币（代码：RMB），企业类型：工业；行业性质：2007新会计准则科目（建账时按行业性质预置会计科目，在后期处理时，按新准则更改会计科目）。 (4) 基础信息 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算、 (5) 分类编码方案\数据精度 客户、供应商分类编码级次：12，存货分类编码级次：1223，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，会计科目编码级次：42222。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。有外币核算业务。 2. 操作员资料 编 号 姓 名 口 令 所 属 部 门 1 陈晔 无 财务室 2 李萍 无 财务室 3 张树 无 财务室 4 张盼 无 生产科 3. 权限分配 帐套主管——1 陈晔， 负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作、凭证审核工作、期末报表的编制、财务分析、决策支持。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；具有所有系统的全部权限。 出纳——2 李萍 负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对账有关的操作权限； 会计——3 张树 负责所有凭证的填制，具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。具有工资、固定资产系统的全部操作权限。 实验二 基础档案设置 公司基础档案资料如下： 一、机构设置 部门档案 编号 名称 部门属性 负责人 1 行政科 管理 朱佳 101 厂办 管理 李宁 102 财务室 财务 陈晔 2 生产科 生产 张盼 3 供销科 供销 梁群 二、职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 职员类别 基本工资 101 朱佳 厂办 负责人 企业管理人员 1100 102 李宁 厂办 厂办秘书 企业管理人员 900 103 陈晔 财务室 会计主管 企业管理人员 1200 104 李萍 财务室 出纳 企业管理人员 880 105 张树 财务室 会计 企业管理人员 800 201 张盼 生产科 车间主任 车间管理人员 780 301 梁群 供销科 销售员 销售人员 500 三、往来单位 1．客户分类 客户分类编码 分类名称 1 外省 2 本省 2客户档案 客户编码 客户名称 客户余额 01 益阳五交化公司 160320 02 桂林五交化公司 289680 3．供应商 供应商分类编码 分类名称 1 外省 2 本省 4、供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商余额 01 湘华机械厂 895000 02 桂林机械厂 0 四、结算方式 编号 结算方式 票据管理标志 1 现金结算 2 支票 √ 201 现金支票 √ 202 转账支票 √ 3 商业汇票 301 商业承兑汇票 302 银行承兑汇票 4 银行汇票 5 其他 五、开户银行 开户银行编码：1，开户银行名称：工行九江分行西二路支行，银行账号：088人民币户）。 六、计量单位组和计量单位 计量单位组 计量单位 编码 名称 类别 编码 名称 所属计量单位组编码 1 数量 无换算 1 栋 1 2 辆 1 3 台 1 七、存货 存货分类 类别编码 类别名称 1 自行车 八、存货档案 代码 名称 计量单位 存货属性 单价 计价方法 01 24自行车 辆 自制 销售 50 全月平均法 02 26自行车 辆 80 全月平均法 九、外币及汇率设置: 币符:USD; 币名:美元; 固定汇率: 1:7.215 实验三 总账系统初始设置 1. 总账控制参数 （一）业务控制参数 凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤子控制，可使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。 账簿打印位数、每页打印位数按软件标准设定，明细账查询不控制到科目，明细账打印按年排页。 会计日历为1