2016年度部门单位决算操作手册.doc

2016年度部门单位决算操作手册 （电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面） 一、装入2015年财政审定数据 二、安装2016年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入） 五、进入编辑界面，调整封面代码等操作，录入数据，即主表、附表、填报說明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表。 六、全审，编辑出错说明 七、与上年数据核对，编辑出错说明 八、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 九、在主界面传出数据，上报 十、关联任务定义特殊情况 市级部门决算参数发布方式： 铜仁市财政局外网：/，“通知公告”栏目。 一、装入2015年财政审定数据 选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。 点击下一步、下一步完成装入，退出2015年度部门决算报表操作系统。 二、安装2016年部门决算软件 找到贵州2016年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE”文件开始安装（若杀毒软件误报危险程序运行，选择允许运行） 点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口 建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2016年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口”，完成安装。（不需另行点击“参数安装”） 三、设置关联任务 初次打开2016决算软件会自动弹出关联任务定义界面 若初次打开2016年部门决算软件未设置关联任务，可在主界面点击高级-关联任务定义进行关联任务定义（不能跳过此步操作） 鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径。若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字（如本例）；若路径显示为黄底黑字，则为有效关联任务路径。 找到“reptasks2015”文件夹下“2015年度部门决算报表（贵州）.tsk”或“2015年度部门决算报表.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2015文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。 点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2015年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后，在当前表达式输入“sndm”，对应表达式输入“sys_zdm”，如下图。输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。 四、提取封面代码和年初数 如上图，点击录入下“封面代码提取”。 点击“提取”左侧的按钮，在路径选择中找到“reptasks2015”下的“2015年度部门决算报表（贵州）.tsk”，或无“（贵州）”字样。点蓝后点击“确定”。来源数据库点击下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。 在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。 提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖……”，点击“是“。提取完成。若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。 注：提取封面代码、年初数时，要确保关联任务、对应数据库已正确设置，且2015年部门决算软件处于关闭状态。 五、编辑界面简单操作 封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。 （一）录入顺序 本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为： 1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。 　2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。 　3．如果有政府性基金预算财政拨款收入，则先填财决10-1表、财决10-1表，再填财决09表。 　4．填财决01表和财决01_1表（预算数和调整预算数）。 　5．先财决12表，再财决附01表。 　6．先财决附03表，再财决附04表。 （二）录入界面变化 本年录入界面如下图，先分封面代码、部门决算、填报说明附表、贵州补表、量化评价表和上报文档几个板块，再在部门决算下分相关主表附表、在填报说明附表下分cs01到cs05表等。 （三）快速查找报表（包括贵州补表） 把鼠标放在表页签上，即封面代码、部门决算报表等字样上面，点击鼠标右键，显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档，选择需要查找或录入的报表即可。 （四）部分录入注意事项 财