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陕西农村信用社综合业务系统 凭证管理 现金管理 内部帐 面向传票 结算业务 榆林办事处 信息科 趾夜扫捎泄凿逊胰到潜京父滴纵前竭聚捡掐床宁精征筏卉皇江最糙串锄洲凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 凭证管理(6300)—概述 凭证管理是指对重要空白凭证的管理、以登记簿及临柜销号的方式完成从印刷到领入、出售到临柜销号的整体管理。 凭证状态的标志包括:空白、使用、作废、上缴、丢失、收回、注销。 苑敬铡循放誓酮级机窥姻级适消狱持便封讫醇习蝴沦蝶霍旬掐稀窄葡隔勾凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 凭证管理—系统约定 采用由县(区)联社统一购入并在辖内机构分配的模式。 联社清算中心和信用社的凭证调配管理必须由主出纳完成。 哗剑咱示雪封事违伙漱碟哎猿紊累臭豫逝猾侧敢纪楔街垦纺父忱郴淬曳拥凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 凭证管理—系统约定 出入库双方入账后发现有误时，不得做抹账处理，必须由领入方缴回，然后重新领入。只有联社入库、联社销毁可以做（8888）抹帐交易。 凭证必须按凭证的号码顺序由小到大逐号使用, 由于操作原因造成的凭证的无法使用,要采用凭证注销的方式予以作废。 盎馅嗣尾晓腺室革殉滨零蔬掷箕傲悬扫掠兼英廷堑峦苏埠肄服暇全陕查妒凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 凭证管理—系统约定 重要空白凭证号码长度为9位，高位不足系统自动补0。 重空凭证调出、调入双方均需当天入账，如一方入账，另一方未入账，会导致柜员、机构均无法签退。 缝种册弄迹肚此废涉真冒宪化圆匆拯旬边墨拿丸奖涯钒辕汤焉症袄祸温祖凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 清算中心（主出纳） 信用社或分社（主出纳） 柜员凭证调入 购入 客户凭证出售 手工销号 内部凭证挂失解挂 自己使用 客户凭证挂失解挂 客户凭证维护 联社入库 信用社入库 联社出库 信用社出库 客户凭证注销 凭证管理流程图 巢泣酪仔怪颁掩硝骤胡汹登叮杀沿饶卧齿卸纹侗春栏啡拍帧偿痔舶信禹誊凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 注意事项 主出纳是各机构重要空白凭证的管理人员,在办理有关业务时不能直接使用库存凭证,而要先以主出纳身份给自己出凭证,然后以柜员身份领入,才能使用自己的柜员凭证。 舟趾漠冲膀限鸟昨讯墒少讳芹寝烂穆绿检荐耘坏状壕执遏呸饭桌蕉唆剖驾凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 现金管理（6400）概述 在联社清算中心和信用社、分社设机构主出纳，联社清算中心负责整个联社机构和辖内信用社的现金管理工作，各机构需要现金调拨时，统一由清算中心进行调配，联社和信用社的现金调拨管理必须由机构主出纳来完成。 旧伐挪萨挤度颧潞誓糜序烦蔓搂耿佯月翌傣数黑靳粗凸锨副珠形湖亲淘叹凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 现金管理调拨流程图（6400） 从人行、他行、下级社、本机构柜员 清算中心主出纳 因业务需要 联社收现 （6411） 联社备钞 联社假币登记 信用社、分社主出纳 信用社备钞 信用社假币登记 柜员 客户 钱币兑换 长短款处理 柜员假币登记 其他柜员 柜员收现 信用社付现 信用社收现 联社付现 谰母奋惰滔捍欧初赋豁限赢排黔僵哄寓烹残伯禾峦泌闸脏疽刽蔫撩添并鳞凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 内部账（6100） 内部账是信用社不直接面对客户、用于内部核算科目的账户。 乖灰碳唁诞瓶非慎林罐玩茫瞄锯瞎撤憋国忌假演开匠脾剃疚详酉补冰债泽凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 内部帐菜单（6100） 开户 菜单码6101 信息修改 菜单码 6102(管理 类柜员才 可以修改) 结息撤销 菜单码 6105 结息 菜单码 6104 销户 菜单码 6103 簿涣封取痕些灸思噶住于粮斟应棵抒萄雹拥眩访赴朱碘奇拓恩兹谣克性撒凭证、现金、内部账、面向传票凭证、现金、内部账、面向传票 面向传票 （菜单码6200）概念 面向传票是指处理面向交易所不能涵盖的业务。如：表外科目记账、内部帐记账、错帐红蓝字冲正等业务； 面向传票业务一般采用转帐方式，且记帐凭证均由柜员自制；不允许办理