扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目可行性研究报告.doc

扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、 交易中心建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 概 论 1.1项目名称 1 1.2项目地点 1 1.3区域特点 1 1.4建设规模 1 1.5可行性研究范围 2 1.6项目估算总投资额 3 第二章 项目市场分析 3 2.1####县经济发展趋势分析 3 2.2####县房地产发展概况 4 2.3区域市场分析 10 2.4项目利弊分析 11 第三章 项目定位及销售预测 12 3.1项目定位 12 3.2销售情况预测 14 3.3销售价格预测 14 第四章 项目的工程技术方案 15 4.1总平面及建筑方案 15 4.2结构 16 4.3供配电工程 16 4.4给排水工程 16 4.5人防 17 4.6弱电工程 17 4.7主要设备设施 17 4.8交通与停车 17 4.9环境保护 17 第五章 项目管理与建设进度计划 19 5.1项目运作模式 19 5.2招投标管理 19 5.3工程监理 19 5.4物业管理 19 5.5建设进度计划 19 5.6销售计划 20 第六章 项目营销和招商方案 21 6.1销售、租赁比例 21 6.2运营策略 21 6.3招商策略 22 第七章 投资估算和资金筹措 25 7.1投资估算 25 7.2资金筹措 27 7.3资金平衡计划：见下表 28 第八章 效益分析 29 8.1销售收入、销售税金及附加估算 29 8.2经营成本及费用估算 30 第九章 项目风险及防范措施 31 9.1市场风险 31 9.2筹资风险 31 9.3销售不确定性风险 31 9.4项目开发的风险 32 9.5成本控制的风险 32 第十章 结论及建议 33 10.1结论 33 10.2建议 33 第1章 概 论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称：扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目 1.1.2 项目执行单位：楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司 1.1.3企业性质：私营有限责任公司 1.1.4企业法定代表人：王丽媛 1.1.5项目实施地点和期限： 项目实施地点：楚雄市果园路1号及楚雄市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。 项目建设期限：2009年10月起至2010年9月止共一年。 1.1.6项目规模及目标： A、项目建设规模：通过用1年的时间对本公司现有的容积达1500立方米的冷库设备、设施进行改造，改变过去电耗高、设备老化，保温差的状况，改造成集速冻、保鲜为一体的冷库，确保电耗低、保温良好，设备先进，易于操作的现代化冷库；同时建成能每天容纳400人加工野生菌的场地一个和储存1500吨野生菌的仓库，同时建成楚雄州内特有的占地面积为260平方米的野生菌展示、交易中心一个，使它的功能集野生菌产品展示、食用方法及功效介绍、野生菌产品交易信息交流、业务洽谈等到功能为一体，为我州野生菌交易构筑平台，为野生菌交易服务。 B、项目目标：冷库的建设，可以提高它的综合使用效率，以近几年我公司对冷库的实际使用率分析，每年的5——9月可确保加工野生菌速冻、保鲜需要，野生菌出库后，10月至次年的4月可作楚雄市最大的水果储备、时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示、交易中心的建设，可通过改造本公司果园路1号临街平房作为野生菌展示厅、野生菌文化交流的场所，作为我州名优特色的野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。以近几年以来，我公司实现销售野生菌407.84吨，实现营业收入2089.19万元，冷库出租租金收入8万元，成本为4.8万元，上缴税金157.51万元，实现利128.6万元，农民交售收入1478.08万元，项目实施后，可实现营业收入9800万元，成本控制在8688.97万元以内，可实现上缴各种税金718.75万元，实现利润392.27万元，农民交售收入8235万元以上，投资预期回收期为4.42年。 1.1.7项目总投资与资金筹措：项目总投资4201.85万元。 资金筹措方案：企业自筹资金3076.85万元，银行贷款1025万元，争取申请政府扶持100万元。 1.1.8项目主要经济评价指标 项目实现后，农户年产品销售收入由原来的1478.08万元增加到8235万元，产品单价由原来的1.5万元/吨增加到 1.8万元/吨，我公司的收入可由原来的产品单价 5万元增加到7.2万元，销售收入由原来的2089.19万元增加到9800万元，销售收入增加7710.81万元，产品成本估算见附表。根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下： 1、销售收入：9800万元； 2、增值税：9800× 6% = 588万元； 3、所得税：523×25% ＝130.75万元； 4、上缴税金：718.75万元； 5、原料采购：8235