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会计电算化实训资料 专 业 班 级 学 号 姓 名 南京工业职业技术学院经济管理学院 2011 一、建账及初始设置 （一）账套建立 1、 建立账套 账套号：学号后三位;账套名称：班级+姓名；账套启用日期：2011年12月1日；公司名称：北京蓝梦有限公司，简称蓝梦公司；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真电子邮件：master@；税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2。不进行系统启用。 2、增加操作员、角色及权限设置 (1) 01赵达；权限：帐套主管。 (2) 02 ××(自己姓名)； 总帐会计；权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产、薪资管理系统及UFO报表管理系统的全部操作权限。 (3) 03钱有财：软件操作员1；权限：具有采购管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。 (4) 04孙淑芬；软件操作员2；权限：具有销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。 (5) 05 李纳；出纳会计；权限：具有出纳签字权、出纳管理的操作权限。 （二）基础设置 1、系统启用：启用总账、应收、应付、薪资管理、固定资产模块。启用日期均为2011年12月 2、设置部门档案及职员档案 表1 部门档案 部门编码 部门名称 1 企划部 2 财务部 3 制作部 4 市场部 表2 职员档案（提示：在”在职人员”中增加”人员类别”） 部门名称 人员编号 人员姓名 性别 人员类别 职员属性 是否业务员 企划部 101 郑和平 男 经理人员 总经理 是 企划部 102 李 煜 女 管理人员 行政秘书 是 企划部 103 王明宇 女 管理人员 行政秘书 是 财务部 201 赵 达 男 经理人员 财务主管 是 财务部 202 钱有财 男 管理人员 会计 是 财务部 203 孙淑芬 女 管理人员 会计 是 财务部 204 李 纳 女 管理人员 出纳 是 制作部 301 黄建国 男 经理人员 部门经理 是 制作部 302 孔俊杰 男 开发人员 开发主管 是 制作部 303 陈 放 男 开发人员 开发人员 是 制作部 304 冯 结 男 开发人员 开发人员 是 制作部 305 周亚洲 男 开发人员 开发人员 是 市场部 401 李斯奇 女 经理人员 部门经理 是 市场部 402 付海涛 男 营销人员 销售 是 市场部 403 梅 眉 女 营销人员 市场推广 是 市场部 404 郭 英 女 营销人员 市场推广 是 3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案 表3 客户分类 分类编码 分类名称 1 代理商 101 一级代理 102 二级代理 9 零散客户 表4 地区分类 地区分类编码 地区分类名称 01 东北地区 01001 黑龙江省 01002 吉林省 01003 辽宁省 02 华北地区 02001 北京市 02002 天津市 02003 山西省 02004 河北省 02005 内蒙古 09 其他 表5 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区码 所属行业 邮编 开户银行 银行 账号 001 北京创业学校 创业 9 02001 事业单位 100077 工行 123456 002 天津海达公司 海达 101 02002 商业 200088 工行 234567 003 北京翰博书店 翰博 102 02001 事业单位 100088 工行 345678 表6 供应商分类 分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 表7 供应商档案 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类码 所属地区码 所属行业 开户 银行 银行 账号 001 北京益众科技公司 益众 01 02001 商业 工行 456 002 北京萤火虫软件公司 萤火虫 02 02001 商业 工行 567 003 北京光明出版社 光明出版社 02 02001 事业 工行 678 4、设置存货分类、计量单位及存货档案： 表8 存货分类 分类编码 分类名称 01 自制产品 02 外购产品 表9 存货计量单位 计量单位组编码