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山东渔创鱼新餐饮管理股份有限公司 股权挂牌转让说明书 （成长板） 公司名称：山东渔创鱼新餐饮管理股份有限公司 推荐机构：济宁市惠达投资有限公司 日 期：2016年6月21日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素 （一）食品安全风险 公司作为中式餐饮服务连锁企业，主要提供以微山湖味菜品为代表的特色精品正餐服务。餐饮行业系满足终端消费者日常生活需求，随着国家对食品安全重视程度的提高以及消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，餐饮行业将食品安全监督和质量控制提升到极高的高度。如果对食品安全和质量的把控出现问题，会对公司品牌声誉和实际经营产生重大影响，同时公司要承担相应的经济和法律责任。（二）资金控制风险 报告期内公司收入全部来源于餐饮服务业收入，公司的餐饮收入主要为现金收款。虽然公司制定了一系列门店管理及现金控制的制度降低现金收支的风险，但由于现金收支金额和比率较大，公司现金控制方面仍然存在一定风险。（三）核心技术人员流失风险鉴于餐饮服务行业的特殊性，菜肴的品质与口味是公司核心竞争力的重要保障，其与公司核心技术人员密切相关。核心技术人员的技术水平与新品开发能力是公司得以长期保持竞争优势的保证。随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持竞争优势。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人（公司）持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。 三、股利分配政策 根据《公司章程》的相关规定： 第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。 第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途： 1．弥补亏损； 2．转增股本； 3．资产使用。 当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。 资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。 目录释 义 8 1、一般词汇 8 第一章 概览 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、本次挂牌的有关机构 9 第二章 风险因素 11 一、 食品安全风险 11 二、 资金控制风险 11 三、 核心技术人员流失风险 11 四、 控制（权）风险 12 第三章 公司基本情况 13 一、公司历史沿革 13 二、公司股权结构及股东情况 15 三、公司组织结构 15 四、公司重大资产重组情况 16 五、员工及其社会保障情况 16 六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 16 七、公司的独立运营情况 17 第四章 业务与技术 19 一、公司所处行业的基本情况 19 二、公司在行业中的竞争地位 24 三、公司主营业务情况 24 第五章 同业竞争与关联交易 26 一、同业竞争 26 二、关联方与关联关系 26 三、关联交易 28 四、公司章程关于规范关联交易的有关规定 28 五、承诺情况 28 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 30 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术