打印总帐讲义.docVIP

第一篇 系统管理与总账 一、财务处理流程 模 块 　 步 骤 启 动 注 册 （第一次以系统管理员admin的身份进入） 系统管理 设置操作员 建立账套 财务分工 总账参数设置 初始 基础设置（会计科目、部门、职员、客户、供应商） 录入期初余额 总账 填制凭证 日常 出纳签字 （此项为可选的控制流程） 审核凭证 记 账 转账（转账定义—转账生成—保存—审核—记账） 月末 试算并对账 结账 二、系统管理建账 1、启动: [开始]－[程序]－[用友T3]-[系统服务]-[系统管理] 2、注册：[系统]—[注册]—[选择Admin]－输入密码—[确定]. 3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—输入编号和姓名—点[增加]即可. 4、建立账套 ：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称—选择启用期间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[行业性质]为新会计制度和本单位[账套主管]—[下一步]--[完成]—可以创建账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保存]—[退出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出（也可以以后在企业应用平台—基本信息中启用）。 5、财务分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员（主管已经默认，在此可不用设置）--[修改]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定] 6、手工备份流程： 1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）--重复以上操作建立文件夹 2）[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件夹口一定为敞开） 三、基础档案的设置 [企业应用平台]—[设置]页签 1、部门档案：[机构设置]－[部门档案]---[增加]---输入部门编号及部门名称---[保存] 2、职员档案： [机构设置]－[职员档案]—选择相应部门--[增加]--输入职员编号及职员名称--[保存] 3、客户档案：[往来单位]--[客户档案]—选择末级分类--[增加]—输入客户编号及客户名称—[保存] 4、供应商档案：[往来单位]--[供应商档案]—选择末级分类--[增加]—输入供应商编号及名称—[保存] 5、凭证类别：[财务]—[凭证类别] 6、会计科目：[财务]—[会计科目] 1）指定科目：[编辑]—[指定科目]—选择现金总帐科目按钮，选择[现金]科目，点 , 把现金科目选到右边窗口（已选科目栏）内；再选择银行总帐科目按钮，选择[银行存款]科目，点 ,把银行存款科目选到右边窗口内。 2）增加科目：[增加]—输入科目编码和科目名称—[确定] 3）修改科目：选择需要修改的科目—[修改]—[修改] 4）删除科目： 选择需要删除的科目—[删除] 注意：A要进行出纳签字和查询现金、银行日记账必须进行指定科目。（只需指定一次即可） B当该科目有余额或发生额时，不易增加下级科目 C删除科目要自下而上删除 D科目一旦使用，是不能删除的 四、总账初始设置 [企业应用平台]—[业务]页签—[总账]—[设置] 一）参数设置：[业务]页签—[总账]--[设置]—[选项] 二）期初余额：[业务]页签—[总账]—[设置]—[期初余额] 1 各种颜色余额栏录入余额的方法： 白色余额栏 末级科目 单击直接录入 浅黄色余额栏 非末级科目 不用录入，系统根据下级科目余额自动计算 蓝灰色余额栏 辅助核算科目 双击点增加录入. 2 年初建账与年中建账录入余